- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月11日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,627,535 | 13,216,965 |
| 親投資信託受益証券 | 1,121,160,874 | 1,281,306,323 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 63,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,139,788,409 | 1,357,523,288 |
| 資産合計 | 1,139,788,409 | 1,357,523,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,775 | 51,552,523 |
| 未払受託者報酬 | 397,528 | 572,482 |
| 未払委託者報酬 | 7,950,546 | 11,449,697 |
| 未払利息 | 25 | 34 |
| その他未払費用 | 459,213 | 536,799 |
| 流動負債合計 | 9,111,087 | 64,111,535 |
| 負債合計 | 9,111,087 | 64,111,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,364,298,044 | 2,963,312,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,233,620,722 | △1,669,900,732 |
| (分配準備積立金) | 212,395,613 | 165,692,521 |
| 元本等合計 | 1,130,677,322 | 1,293,411,753 |
| 純資産合計 | 1,130,677,322 | 1,293,411,753 |
| 負債純資産合計 | 1,139,788,409 | 1,357,523,288 |
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