有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月12日現在 | 当期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,883,691 | 7,085,131 |
| 親投資信託受益証券 | 662,126,390 | 549,487,796 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 685,010,081 | 560,572,927 |
| 資産合計 | 685,010,081 | 560,572,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,495,572 | 484,889 |
| 未払受託者報酬 | 234,008 | 232,190 |
| 未払委託者報酬 | 4,680,170 | 4,643,674 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 239,410 | 262,195 |
| 流動負債合計 | 15,649,185 | 5,622,967 |
| 負債合計 | 15,649,185 | 5,622,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,522,828 | 1,207,585,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △734,161,932 | △652,635,432 |
| (分配準備積立金) | 102,057,486 | 118,908,341 |
| 元本等合計 | 669,360,896 | 554,949,960 |
| 純資産合計 | 669,360,896 | 554,949,960 |
| 負債純資産合計 | 685,010,081 | 560,572,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
