有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
UBSブラジル・インデックス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,137,486 | 9,627,535 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,654,282,162 | 1,121,160,874 | |||
| 未収入金 | 22,000,000 | 9,000,000 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,692,419,652 | 1,139,788,409 | |||
| 資産合計 | 1,692,419,652 | 1,139,788,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,210,561 | 303,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 686,011 | 397,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,720,104 | 7,950,546 | |||
| 未払利息 | - | 25 | |||
| その他未払費用 | 426,410 | 459,213 | |||
| 流動負債合計 | 21,043,086 | 9,111,087 | |||
| 負債合計 | 21,043,086 | 9,111,087 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,034,217,772 | 3,364,298,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,362,841,206 | △2,233,620,722 | |||
| (分配準備積立金) | 261,240,721 | 212,395,613 | |||
| 元本等合計 | 1,671,376,566 | 1,130,677,322 | |||
| 純資産合計 | 1,671,376,566 | 1,130,677,322 | |||
| 負債純資産合計 | 1,692,419,652 | 1,139,788,409 | |||
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