有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/11 9:33
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	39,000	2,044.00 79,716,000	1,964.00 76,596,000	8.11
2	日揮	日本	株式	建設業	14,000	4,143.00 58,002,000	3,914.00 54,796,000	5.80
3	積水ハウス	日本	株式	建設業	37,000	1,538.00 56,906,000	1,434.00 53,058,000	5.62
4	大東建託	日本	株式	建設業	5,400	10,055.00 54,297,000	9,740.00 52,596,000	5.57
5	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	18,400	2,930.00 53,912,000	2,671.00 49,146,400	5.20
6	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	65,000	633.00 41,145,000	585.00 38,025,000	4.03
7	大成建設	日本	株式	建設業	71,000	466.00 33,086,000	452.00 32,092,000	3.40
8	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	19,000	1,696.00 32,224,000	1,642.00 31,198,000	3.30
9	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	17,000	1,864.00 31,688,000	1,757.00 29,869,000	3.16
10	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	77,000	404.00 31,108,000	383.00 29,491,000	3.12
11	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	11,000	2,550.00 28,050,000	2,398.00 26,378,000	2.79
12	大林組	日本	株式	建設業	42,000	596.00 25,032,000	611.00 25,662,000	2.72
13	清水建設	日本	株式	建設業	43,000	544.00 23,392,000	558.00 23,994,000	2.54
14	鹿島建設	日本	株式	建設業	62,000	399.00 24,738,000	382.00 23,684,000	2.51
15	千代田化工建	日本	株式	建設業	11,000	1,596.00 17,556,000	1,591.00 17,501,000	1.85
16	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	9,400	1,986.00 18,668,400	1,848.00 17,371,200	1.84
17	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,000	8,270.00 16,540,000	8,010.00 16,020,000	1.70
18	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	18,800	853.00 16,036,400	775.00 14,570,000	1.54
19	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	27,000	525.00 14,175,000	466.00 12,582,000	1.33
20	日本発条	日本	株式	金属製品	10,500	1,188.00 12,474,000	1,063.00 11,161,500	1.18
21	住友林業	日本	株式	建設業	9,700	1,221.00 11,843,700	1,119.00 10,854,300	1.15
22	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	6,800	1,521.00 10,342,800	1,503.00 10,220,400	1.08
23	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	25,000	398.00 9,950,000	387.00 9,675,000	1.02
24	きんでん	日本	株式	建設業	9,000	1,042.00 9,378,000	1,008.00 9,072,000	0.96
25	日本板硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	64,000	146.00 9,344,000	135.00 8,640,000	0.91
26	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	11,000	753.00 8,283,000	720.00 7,920,000	0.84
27	協和エクシオ	日本	株式	建設業	5,500	1,362.00 7,491,000	1,348.00 7,414,000	0.78
28	前田道路	日本	株式	建設業	4,000	1,774.00 7,096,000	1,688.00 6,752,000	0.71
29	西松建設	日本	株式	建設業	18,000	378.00 6,804,000	358.00 6,444,000	0.68
30	SUMCO	日本	株式	金属製品	8,100	914.00 7,403,400	795.00 6,439,500	0.68

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.60%
合計	99.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	60.61%
ガラス・土石製品	23.04%
金属製品	15.95%
合計	99.60%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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