有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

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【提出】: 2019/04/12 9:22
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	43,200	3,665.64 158,355,667	3,527.00 152,366,400	10.85
2	大東建託	日本	株式	建設業	5,600	15,200.00 85,120,000	15,145.00 84,812,000	6.04
3	大成建設	日本	株式	建設業	15,500	4,990.00 77,345,000	5,110.00 79,205,000	5.64
4	積水ハウス	日本	株式	建設業	47,800	1,650.94 78,915,262	1,626.00 77,722,800	5.53
5	鹿島建設	日本	株式	建設業	36,600	1,532.00 56,071,447	1,546.00 56,583,600	4.03
6	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	13,800	3,560.69 49,137,590	3,685.00 50,853,000	3.62
7	大林組	日本	株式	建設業	46,800	1,041.00 48,719,168	1,033.00 48,344,400	3.44
8	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	10,700	4,045.00 43,281,500	4,215.00 45,100,500	3.21
9	清水建設	日本	株式	建設業	47,700	936.00 44,647,200	925.00 44,122,500	3.14
10	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	8,800	3,555.00 31,284,000	3,720.00 32,736,000	2.33
11	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	20,300	1,451.00 29,455,300	1,596.00 32,398,800	2.31
12	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	17,000	1,624.00 27,608,000	1,670.00 28,390,000	2.02
13	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	11,700	2,130.00 24,921,000	2,338.00 27,354,600	1.95
14	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	19,500	1,242.00 24,219,000	1,205.00 23,497,500	1.67
15	SUMCO	日本	株式	金属製品	15,200	1,246.00 18,939,200	1,506.00 22,891,200	1.63
16	日揮	日本	株式	建設業	13,400	1,678.00 22,485,200	1,660.00 22,244,000	1.58
17	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	8,800	2,613.00 22,994,400	2,446.00 21,524,800	1.53
18	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	6,700	2,826.00 18,934,200	2,835.00 18,994,500	1.35
19	東海カーボン	日本	株式	ガラス・土石製品	12,600	1,467.00 18,484,200	1,486.00 18,723,600	1.33
20	きんでん	日本	株式	建設業	10,400	1,803.00 18,751,200	1,788.00 18,595,200	1.32
21	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	6,000	2,899.00 17,394,000	3,020.00 18,120,000	1.29
22	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,500	7,180.00 17,950,000	7,200.00 18,000,000	1.28
23	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	14,200	1,211.00 17,196,200	1,250.00 17,750,000	1.26
24	協和エクシオ	日本	株式	建設業	6,100	2,676.00 16,323,600	2,670.00 16,287,000	1.16
25	住友林業	日本	株式	建設業	11,100	1,445.28 16,042,638	1,419.00 15,750,900	1.12
26	日本発条	日本	株式	金属製品	13,700	986.00 13,508,200	1,009.00 13,823,300	0.98
27	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	2,800	4,745.00 13,286,000	4,820.00 13,496,000	0.96
28	戸田建設	日本	株式	建設業	18,100	699.00 12,651,900	697.00 12,615,700	0.90
29	九電工	日本	株式	建設業	3,100	3,900.00 12,090,000	3,905.00 12,105,500	0.86
30	前田建設	日本	株式	建設業	11,100	1,041.00 11,555,100	1,074.00 11,921,400	0.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.75%
合計	99.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	66.28%
ガラス・土石製品	20.36%
金属製品	13.11%
合計	99.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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