有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:10
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	38,400	2,131.00 81,830,400	1,967.50 75,552,000	7.29
2	大東建託	日本	株式	建設業	5,300	12,010.00 63,653,000	12,865.00 68,184,500	6.58
3	積水ハウス	日本	株式	建設業	37,700	1,399.36 52,756,116	1,308.00 49,311,600	4.76
4	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	17,000	2,378.00 40,426,000	2,620.00 44,540,000	4.30
5	大成建設	日本	株式	建設業	71,000	571.00 40,541,000	620.00 44,020,000	4.25
6	日揮	日本	株式	建設業	14,000	3,052.00 42,728,000	3,011.00 42,154,000	4.07
7	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	18,300	2,631.00 48,147,300	2,302.00 42,126,600	4.07
8	清水建設	日本	株式	建設業	43,000	727.00 31,261,000	860.00 36,980,000	3.57
9	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	65,000	593.00 38,545,000	563.40 36,621,000	3.53
10	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	77,000	396.00 30,492,000	435.00 33,495,000	3.23
11	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	11,000	2,869.00 31,559,000	3,035.00 33,385,000	3.22
12	大林組	日本	株式	建設業	42,000	719.00 30,198,000	794.00 33,348,000	3.22
13	鹿島建設	日本	株式	建設業	62,000	459.00 28,458,000	532.00 32,984,000	3.18
14	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	19,000	1,303.00 24,757,000	1,265.00 24,035,000	2.32
15	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,000	9,550.00 19,100,000	9,230.00 18,460,000	1.78
16	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	18,700	793.00 14,829,100	861.00 16,100,700	1.55
17	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	27,000	577.00 15,579,000	523.00 14,121,000	1.36
18	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	6,800	1,844.00 12,539,200	1,986.00 13,504,800	1.30
19	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	9,300	1,541.00 14,331,300	1,422.00 13,224,600	1.28
20	千代田化工建	日本	株式	建設業	11,000	1,191.00 13,101,000	1,138.00 12,518,000	1.21
21	住友林業	日本	株式	建設業	9,700	1,206.00 11,698,200	1,162.00 11,271,400	1.09
22	日本発条	日本	株式	金属製品	10,400	1,005.00 10,452,000	994.00 10,337,600	1.00
23	きんでん	日本	株式	建設業	9,000	1,020.00 9,180,000	1,116.00 10,044,000	0.97
24	西松建設	日本	株式	建設業	18,000	448.00 8,064,000	555.00 9,990,000	0.96
25	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	24,000	363.00 8,712,000	367.00 8,808,000	0.85
26	戸田建設	日本	株式	建設業	16,000	400.00 6,400,000	548.00 8,768,000	0.85
27	前田建設	日本	株式	建設業	9,000	828.00 7,452,000	949.00 8,541,000	0.82
28	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	11,000	723.00 7,953,000	761.00 8,371,000	0.81
29	日本板硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	63,000	135.00 8,505,000	124.00 7,812,000	0.75
30	協和エクシオ	日本	株式	建設業	5,500	1,423.00 7,826,500	1,419.00 7,804,500	0.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	63.07%
ガラス・土石製品	22.64%
金属製品	14.04%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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