有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:08
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	40,100	3,134.00 125,673,400	3,084.00 123,668,400	9.81
2	大東建託	日本	株式	建設業	5,000	16,665.00 83,325,000	15,720.00 78,600,000	6.23
3	積水ハウス	日本	株式	建設業	42,700	1,914.50 81,749,150	1,795.50 76,667,850	6.08
4	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	62,000	823.00 51,026,000	918.00 56,916,000	4.51
5	大成建設	日本	株式	建設業	69,000	818.00 56,442,000	788.00 54,372,000	4.31
6	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	17,700	2,678.00 47,400,600	2,753.00 48,728,100	3.86
7	鹿島建設	日本	株式	建設業	60,000	796.00 47,760,000	732.00 43,920,000	3.48
8	清水建設	日本	株式	建設業	42,000	1,049.00 44,058,000	1,031.00 43,302,000	3.43
9	大林組	日本	株式	建設業	40,700	1,070.00 43,549,000	1,044.00 42,490,800	3.37
10	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	9,300	4,610.00 42,873,000	4,325.00 40,222,500	3.19
11	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	16,000	2,268.00 36,288,000	2,419.00 38,704,000	3.07
12	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	77,000	386.00 29,722,000	395.00 30,415,000	2.41
13	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	10,900	2,550.00 27,795,000	2,543.00 27,718,700	2.20
14	日揮	日本	株式	建設業	12,700	2,104.00 26,720,800	2,017.00 25,615,900	2.03
15	SUMCO	日本	株式	金属製品	13,200	1,691.00 22,321,200	1,652.00 21,806,400	1.73
16	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	15,900	1,284.00 20,415,600	1,330.00 21,147,000	1.68
17	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,200	9,510.00 20,922,000	9,060.00 19,932,000	1.58
18	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	9,000	2,126.00 19,134,000	2,035.00 18,315,000	1.45
19	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	26,000	639.00 16,614,000	698.00 18,148,000	1.44
20	住友林業	日本	株式	建設業	9,400	1,558.00 14,645,200	1,635.00 15,369,000	1.22
21	日本発条	日本	株式	金属製品	11,900	1,090.00 12,971,000	1,284.00 15,279,600	1.21
22	きんでん	日本	株式	建設業	9,000	1,481.00 13,329,000	1,513.00 13,617,000	1.08
23	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	12,600	1,113.00 14,023,800	1,060.00 13,356,000	1.06
24	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	24,000	463.00 11,112,000	467.00 11,208,000	0.89
25	戸田建設	日本	株式	建設業	16,000	622.00 9,952,000	683.00 10,928,000	0.87
26	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	5,300	2,136.00 11,320,800	1,992.00 10,557,600	0.84
27	西松建設	日本	株式	建設業	16,000	560.00 8,960,000	584.00 9,344,000	0.74
28	前田建設	日本	株式	建設業	9,000	990.06 8,910,627	997.00 8,973,000	0.71
29	協和エクシオ	日本	株式	建設業	5,300	1,709.00 9,057,700	1,558.00 8,257,400	0.65
30	前田道路	日本	株式	建設業	4,000	1,964.00 7,856,000	2,006.00 8,024,000	0.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.35%
合計	99.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	62.56%
ガラス・土石製品	21.53%
金属製品	15.26%
合計	99.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート