有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:26
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	39,700	2,927.50 116,221,750	2,899.00 115,090,300	9.94
2	大東建託	日本	株式	建設業	4,900	17,120.00 83,888,000	17,190.00 84,231,000	7.28
3	積水ハウス	日本	株式	建設業	44,900	1,821.00 81,762,900	1,728.50 77,609,650	6.71
4	大成建設	日本	株式	建設業	70,000	893.00 62,510,000	925.00 64,750,000	5.59
5	鹿島建設	日本	株式	建設業	63,000	747.00 47,061,000	762.00 48,006,000	4.15
6	大林組	日本	株式	建設業	40,300	1,125.00 45,337,500	1,129.00 45,498,700	3.93
7	清水建設	日本	株式	建設業	41,000	1,037.00 42,517,000	1,050.00 43,050,000	3.72
8	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	9,200	4,530.00 41,676,000	4,435.00 40,802,000	3.53
9	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	16,000	2,286.00 36,576,000	2,489.00 39,824,000	3.44
10	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	62,000	600.00 37,200,000	597.00 37,014,000	3.20
11	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	17,500	1,776.00 31,080,000	1,925.00 33,687,500	2.91
12	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,300	10,030.00 23,069,000	10,130.00 23,299,000	2.01
13	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	78,000	286.00 22,308,000	297.00 23,166,000	2.00
14	日揮	日本	株式	建設業	13,000	1,565.00 20,345,000	1,515.00 19,695,000	1.70
15	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	10,800	1,763.00 19,040,400	1,706.00 18,424,800	1.59
16	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	8,900	2,121.00 18,876,900	2,014.00 17,924,600	1.55
17	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	15,700	1,078.00 16,924,600	1,099.00 17,254,300	1.49
18	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	12,500	1,010.00 12,625,000	1,076.00 13,450,000	1.16
19	住友林業	日本	株式	建設業	9,200	1,533.00 14,103,600	1,455.00 13,386,000	1.16
20	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	25,000	485.00 12,125,000	492.00 12,300,000	1.06
21	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	26,000	466.00 12,116,000	470.00 12,220,000	1.06
22	日本発条	日本	株式	金属製品	11,800	890.00 10,502,000	908.00 10,714,400	0.93
23	きんでん	日本	株式	建設業	8,100	1,225.00 9,922,500	1,246.00 10,092,600	0.87
24	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	5,800	1,739.00 10,086,200	1,717.00 9,958,600	0.86
25	SUMCO	日本	株式	金属製品	12,500	707.12 8,839,052	777.00 9,712,500	0.84
26	五洋建設	日本	株式	建設業	14,900	595.00 8,865,500	628.00 9,357,200	0.81
27	九電工	日本	株式	建設業	2,500	3,335.00 8,337,500	3,600.00 9,000,000	0.78
28	戸田建設	日本	株式	建設業	16,000	506.00 8,096,000	518.00 8,288,000	0.72
29	西松建設	日本	株式	建設業	16,000	503.00 8,048,000	510.00 8,160,000	0.70
30	奥村組	日本	株式	建設業	13,000	613.00 7,969,000	610.00 7,930,000	0.69

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.41%
合計	99.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	67.24%
ガラス・土石製品	18.88%
金属製品	13.29%
合計	99.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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