有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/13 9:31
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	39,800	2,245.50 89,370,900	2,352.50 93,629,500	8.29
2	積水ハウス	日本	株式	建設業	41,900	1,558.50 65,301,150	1,612.50 67,563,750	5.99
3	大東建託	日本	株式	建設業	5,200	13,940.00 72,488,000	12,935.00 67,262,000	5.96
4	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	18,900	2,391.00 45,189,900	2,850.00 53,865,000	4.77
5	大成建設	日本	株式	建設業	69,000	702.00 48,438,000	722.00 49,818,000	4.41
6	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	63,000	610.00 38,430,000	754.00 47,502,000	4.21
7	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	16,000	2,371.00 37,936,000	2,331.00 37,296,000	3.30
8	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	11,000	3,640.00 40,040,000	3,390.00 37,290,000	3.30
9	清水建設	日本	株式	建設業	42,000	815.00 34,230,000	853.00 35,826,000	3.17
10	日揮	日本	株式	建設業	14,000	2,393.50 33,509,000	2,454.00 34,356,000	3.04
11	鹿島建設	日本	株式	建設業	60,000	476.00 28,560,000	567.00 34,020,000	3.01
12	大林組	日本	株式	建設業	41,000	791.00 32,431,000	817.00 33,497,000	2.97
13	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	19,000	1,335.00 25,365,000	1,664.00 31,616,000	2.80
14	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	79,000	348.00 27,492,000	400.00 31,600,000	2.80
15	SUMCO	日本	株式	金属製品	8,700	1,720.00 14,964,000	2,404.00 20,914,800	1.85
16	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,400	7,940.00 19,056,000	8,420.00 20,208,000	1.79
17	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	17,000	955.00 16,235,000	1,115.00 18,955,000	1.68
18	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	9,000	1,393.00 12,537,000	1,639.00 14,751,000	1.31
19	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	24,000	540.00 12,960,000	598.00 14,352,000	1.27
20	日本発条	日本	株式	金属製品	11,000	1,041.00 11,451,000	1,243.00 13,673,000	1.21
21	きんでん	日本	株式	建設業	9,000	1,336.00 12,024,000	1,494.00 13,446,000	1.19
22	住友林業	日本	株式	建設業	10,000	1,146.00 11,460,000	1,248.00 12,480,000	1.11
23	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	12,200	813.00 9,918,600	855.00 10,431,000	0.92
24	三井住友建設	日本	株式	建設業	55,200	180.95 9,988,454	177.00 9,770,400	0.87
25	千代田化工建	日本	株式	建設業	10,000	977.00 9,770,000	971.00 9,710,000	0.86
26	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	6,100	1,583.00 9,656,300	1,448.00 8,832,800	0.78
27	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	24,000	341.00 8,184,000	367.00 8,808,000	0.78
28	前田建設	日本	株式	建設業	9,000	921.00 8,289,000	933.00 8,397,000	0.74
29	戸田建設	日本	株式	建設業	17,000	440.00 7,480,000	478.00 8,126,000	0.72
30	奥村組	日本	株式	建設業	13,000	522.00 6,786,000	595.00 7,735,000	0.69

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.79%
合計	99.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	61.52%
ガラス・土石製品	22.15%
金属製品	16.12%
合計	99.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート