有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	39,600	3,125.50 123,769,800	3,087.50 122,265,000	10.02
2	積水ハウス	日本	株式	建設業	42,500	1,950.50 82,896,250	1,843.50 78,348,750	6.42
3	大東建託	日本	株式	建設業	5,000	12,680.00 63,400,000	13,095.00 65,475,000	5.36
4	大成建設	日本	株式	建設業	70,000	730.00 51,100,000	729.00 51,030,000	4.18
5	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	16,000	3,205.00 51,280,000	3,180.00 50,880,000	4.17
6	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	67,000	714.66 47,882,683	727.00 48,709,000	3.99
7	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	18,700	2,606.00 48,732,200	2,489.00 46,544,300	3.81
8	清水建設	日本	株式	建設業	41,000	1,070.00 43,870,000	1,088.00 44,608,000	3.66
9	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	19,000	2,072.00 39,368,000	2,020.00 38,380,000	3.14
10	大林組	日本	株式	建設業	40,000	943.00 37,720,000	955.00 38,200,000	3.13
11	鹿島建設	日本	株式	建設業	59,000	608.00 35,872,000	616.00 36,344,000	2.98
12	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	10,900	3,260.00 35,534,000	3,285.00 35,806,500	2.93
13	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	79,000	378.00 29,862,000	409.00 32,311,000	2.65
14	日揮	日本	株式	建設業	14,000	2,235.00 31,290,000	2,119.00 29,666,000	2.43
15	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	16,900	1,500.00 25,350,000	1,571.00 26,549,900	2.18
16	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,300	9,320.00 21,436,000	8,770.00 20,171,000	1.65
17	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	9,000	1,954.00 17,586,000	1,933.00 17,397,000	1.43
18	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	26,000	599.72 15,592,900	602.00 15,652,000	1.28
19	きんでん	日本	株式	建設業	9,000	1,644.00 14,796,000	1,654.00 14,886,000	1.22
20	住友林業	日本	株式	建設業	10,000	1,501.00 15,010,000	1,472.00 14,720,000	1.21
21	日本発条	日本	株式	金属製品	11,000	1,275.00 14,025,000	1,315.00 14,465,000	1.19
22	SUMCO	日本	株式	金属製品	9,900	1,391.00 13,770,900	1,240.00 12,276,000	1.01
23	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	6,000	1,849.00 11,094,000	1,881.00 11,286,000	0.92
24	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	11,900	1,033.00 12,292,700	940.00 11,186,000	0.92
25	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	23,000	468.00 10,764,000	465.00 10,695,000	0.88
26	千代田化工建	日本	株式	建設業	10,000	1,056.00 10,560,000	1,000.00 10,000,000	0.82
27	戸田建設	日本	株式	建設業	17,000	554.00 9,418,000	568.00 9,656,000	0.79
28	前田道路	日本	株式	建設業	4,000	2,259.00 9,036,000	2,279.00 9,116,000	0.75
29	協和エクシオ	日本	株式	建設業	5,700	1,524.00 8,686,800	1,510.00 8,607,000	0.71
30	三井住友建設	日本	株式	建設業	54,900	157.00 8,619,300	156.00 8,564,400	0.70

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.56%
合計	99.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	62.88%
ガラス・土石製品	22.67%
金属製品	14.01%
合計	99.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

開示資料

決算

株式

チャート