有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 39,600 | 3,125.50 123,769,800 | 3,087.50 122,265,000 | 10.02 | |
| 2 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 42,500 | 1,950.50 82,896,250 | 1,843.50 78,348,750 | 6.42 | |
| 3 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,000 | 12,680.00 63,400,000 | 13,095.00 65,475,000 | 5.36 | |
| 4 | 大成建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 70,000 | 730.00 51,100,000 | 729.00 51,030,000 | 4.18 | |
| 5 | 日本碍子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 16,000 | 3,205.00 51,280,000 | 3,180.00 50,880,000 | 4.17 | |
| 6 | 旭 硝 子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 67,000 | 714.66 47,882,683 | 727.00 48,709,000 | 3.99 | |
| 7 | LIXILグループ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 18,700 | 2,606.00 48,732,200 | 2,489.00 46,544,300 | 3.81 | |
| 8 | 清水建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 41,000 | 1,070.00 43,870,000 | 1,088.00 44,608,000 | 3.66 | |
| 9 | TOTO | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 19,000 | 2,072.00 39,368,000 | 2,020.00 38,380,000 | 3.14 | |
| 10 | 大 林 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 943.00 37,720,000 | 955.00 38,200,000 | 3.13 | |
| 11 | 鹿島建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 59,000 | 608.00 35,872,000 | 616.00 36,344,000 | 2.98 | |
| 12 | 日本特殊陶業 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 10,900 | 3,260.00 35,534,000 | 3,285.00 35,806,500 | 2.93 | |
| 13 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 79,000 | 378.00 29,862,000 | 409.00 32,311,000 | 2.65 | |
| 14 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 14,000 | 2,235.00 31,290,000 | 2,119.00 29,666,000 | 2.43 | |
| 15 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 16,900 | 1,500.00 25,350,000 | 1,571.00 26,549,900 | 2.18 | |
| 16 | リンナイ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,300 | 9,320.00 21,436,000 | 8,770.00 20,171,000 | 1.65 | |
| 17 | 東洋製罐グループHD | 日本 | 株式 | 金属製品 | 9,000 | 1,954.00 17,586,000 | 1,933.00 17,397,000 | 1.43 | |
| 18 | 日本電気硝子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 26,000 | 599.72 15,592,900 | 602.00 15,652,000 | 1.28 | |
| 19 | きんでん | 日本 | 株式 | 建設業 | 9,000 | 1,644.00 14,796,000 | 1,654.00 14,886,000 | 1.22 | |
| 20 | 住友林業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,000 | 1,501.00 15,010,000 | 1,472.00 14,720,000 | 1.21 | |
| 21 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 11,000 | 1,275.00 14,025,000 | 1,315.00 14,465,000 | 1.19 | |
| 22 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 9,900 | 1,391.00 13,770,900 | 1,240.00 12,276,000 | 1.01 | |
| 23 | コムシスホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,000 | 1,849.00 11,094,000 | 1,881.00 11,286,000 | 0.92 | |
| 24 | 三和ホールディングス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 11,900 | 1,033.00 12,292,700 | 940.00 11,186,000 | 0.92 | |
| 25 | 住友大阪セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 23,000 | 468.00 10,764,000 | 465.00 10,695,000 | 0.88 | |
| 26 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 10,000 | 1,056.00 10,560,000 | 1,000.00 10,000,000 | 0.82 | |
| 27 | 戸田建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 17,000 | 554.00 9,418,000 | 568.00 9,656,000 | 0.79 | |
| 28 | 前田道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,000 | 2,259.00 9,036,000 | 2,279.00 9,116,000 | 0.75 | |
| 29 | 協和エクシオ | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,700 | 1,524.00 8,686,800 | 1,510.00 8,607,000 | 0.71 | |
| 30 | 三井住友建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 54,900 | 157.00 8,619,300 | 156.00 8,564,400 | 0.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.56% |
| 合計 | 99.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 62.88% |
| ガラス・土石製品 | 22.67% |
| 金属製品 | 14.01% |
| 合計 | 99.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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