有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:18
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	39,700	2,907.00 115,407,900	3,090.00 122,673,000	11.45
2	積水ハウス	日本	株式	建設業	44,900	1,707.50 76,666,750	1,839.00 82,571,100	7.71
3	大東建託	日本	株式	建設業	5,000	13,555.00 67,775,000	15,280.00 76,400,000	7.13
4	大成建設	日本	株式	建設業	70,000	670.00 46,900,000	684.00 47,880,000	4.47
5	大林組	日本	株式	建設業	40,000	954.00 38,160,000	1,029.00 41,160,000	3.84
6	鹿島建設	日本	株式	建設業	63,000	613.00 38,619,000	648.00 40,824,000	3.81
7	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	17,500	2,420.00 42,350,000	2,318.00 40,565,000	3.79
8	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	66,000	638.00 42,108,000	547.00 36,102,000	3.37
9	清水建設	日本	株式	建設業	41,000	838.00 34,358,000	858.00 35,178,000	3.28
10	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	16,000	2,272.00 36,352,000	2,010.00 32,160,000	3.00
11	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	9,200	3,545.00 32,614,000	3,245.00 29,854,000	2.79
12	日揮	日本	株式	建設業	14,000	1,618.00 22,652,000	1,777.00 24,878,000	2.32
13	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	10,800	2,666.00 28,792,800	2,109.00 22,777,200	2.13
14	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,300	10,140.00 23,322,000	9,710.00 22,333,000	2.09
15	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	78,000	320.00 24,960,000	240.00 18,720,000	1.75
16	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	8,900	2,004.00 17,835,600	1,919.00 17,079,100	1.59
17	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	15,700	1,073.00 16,846,100	977.00 15,338,900	1.43
18	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	26,000	534.00 13,884,000	537.00 13,962,000	1.30
19	日本発条	日本	株式	金属製品	11,800	1,066.00 12,578,800	1,031.00 12,165,800	1.14
20	住友林業	日本	株式	建設業	9,300	1,407.00 13,085,100	1,261.00 11,727,300	1.09
21	きんでん	日本	株式	建設業	8,100	1,416.00 11,469,600	1,408.00 11,404,800	1.06
22	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	25,000	459.00 11,475,000	412.00 10,300,000	0.96
23	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	6,000	1,570.00 9,420,000	1,685.00 10,110,000	0.94
24	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	12,700	814.00 10,337,800	721.00 9,156,700	0.85
25	千代田化工建	日本	株式	建設業	10,000	794.00 7,940,000	889.00 8,890,000	0.83
26	奥村組	日本	株式	建設業	13,000	580.00 7,540,000	584.00 7,592,000	0.71
27	戸田建設	日本	株式	建設業	16,000	537.00 8,592,000	466.00 7,456,000	0.70
28	西松建設	日本	株式	建設業	16,000	415.00 6,640,000	442.00 7,072,000	0.66
29	SUMCO	日本	株式	金属製品	9,800	802.00 7,859,600	718.00 7,036,400	0.66
30	五洋建設	日本	株式	建設業	14,900	432.00 6,436,800	458.00 6,824,200	0.64

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.49%
合計	99.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	67.36%
ガラス・土石製品	18.15%
金属製品	13.97%
合計	99.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート