有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:19
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大和ハウス	日本	株式	建設業	40,400	3,898.93 157,516,842	3,847.00 155,418,800	10.97
2	大東建託	日本	株式	建設業	5,000	18,489.12 92,445,620	19,485.00 97,425,000	6.88
3	積水ハウス	日本	株式	建設業	41,900	1,937.92 81,198,956	1,904.00 79,777,600	5.63
4	大成建設	日本	株式	建設業	70,000	1,074.75 75,233,082	1,103.00 77,210,000	5.45
5	鹿島建設	日本	株式	建設業	60,000	973.00 58,380,000	1,009.00 60,540,000	4.27
6	旭硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	12,500	4,967.79 62,097,407	4,290.00 53,625,000	3.79
7	大林組	日本	株式	建設業	40,900	1,360.00 55,624,000	1,297.00 53,047,300	3.74
8	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	17,800	2,925.40 52,072,275	2,884.00 51,335,200	3.62
9	清水建設	日本	株式	建設業	41,800	1,195.00 49,951,000	1,136.00 47,484,800	3.35
10	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	9,400	4,275.00 40,185,000	4,185.00 39,339,000	2.78
11	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	16,100	2,201.00 35,436,100	2,053.00 33,053,300	2.33
12	太平洋セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	77,000	407.00 31,339,000	424.00 32,648,000	2.30
13	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	11,000	2,253.00 24,783,000	2,095.00 23,045,000	1.63
14	日揮	日本	株式	建設業	12,800	1,788.99 22,899,130	1,767.00 22,617,600	1.60
15	日本電気硝子	日本	株式	ガラス・土石製品	5,300	4,050.00 21,465,000	4,180.00 22,154,000	1.56
16	長谷工コーポレーシヨン	日本	株式	建設業	15,900	1,397.00 22,212,300	1,362.00 21,655,800	1.53
17	リンナイ	日本	株式	金属製品	2,200	10,340.00 22,748,000	9,550.00 21,010,000	1.48
18	SUMCO	日本	株式	金属製品	11,100	1,844.00 20,468,400	1,616.00 17,937,600	1.27
19	東洋製罐グループHD	日本	株式	金属製品	9,100	1,870.11 17,018,050	1,813.00 16,498,300	1.16
20	きんでん	日本	株式	建設業	9,100	1,890.08 17,199,729	1,796.00 16,343,600	1.15
21	住友林業	日本	株式	建設業	9,400	1,753.00 16,478,200	1,714.00 16,111,600	1.14
22	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	12,700	1,200.65 15,248,332	1,226.00 15,570,200	1.10
23	日本発条	日本	株式	金属製品	12,000	1,203.88 14,446,636	1,099.00 13,188,000	0.93
24	戸田建設	日本	株式	建設業	16,000	760.00 12,160,000	790.00 12,640,000	0.89
25	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	5,300	2,292.00 12,147,600	2,364.00 12,529,200	0.88
26	前田建設	日本	株式	建設業	9,000	1,385.00 12,465,000	1,343.00 12,087,000	0.85
27	九電工	日本	株式	建設業	2,700	4,465.00 12,055,500	4,465.00 12,055,500	0.85
28	住友大阪セメント	日本	株式	ガラス・土石製品	24,000	540.00 12,960,000	493.00 11,832,000	0.84
29	協和エクシオ	日本	株式	建設業	5,400	1,919.50 10,365,344	2,070.00 11,178,000	0.79
30	五洋建設	日本	株式	建設業	15,100	664.00 10,026,400	660.00 9,966,000	0.70

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.31%
合計	99.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	65.87%
ガラス・土石製品	19.49%
金属製品	13.95%
合計	99.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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