有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 9:53
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日立	日本	株式	電気機器	115,000	858.00 98,670,000	792.00 91,080,000	8.11
2	ファナック	日本	株式	電気機器	5,300	17,520.00 92,856,000	16,770.00 88,881,000	7.92
3	キヤノン	日本	株式	電気機器	27,800	3,216.00 89,404,800	3,006.00 83,566,800	7.45
4	パナソニック	日本	株式	電気機器	54,800	1,316.00 72,116,800	1,184.00 64,883,200	5.78
5	三菱電機	日本	株式	電気機器	48,000	1,313.00 63,024,000	1,178.00 56,544,000	5.04
6	村田製作所	日本	株式	電気機器	5,000	10,070.00 50,350,000	9,604.00 48,020,000	4.28
7	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,100	42,985.00 47,283,500	42,510.00 46,761,000	4.17
8	ソニー	日本	株式	電気機器	26,300	1,767.00 46,472,100	1,626.00 42,763,800	3.81
9	東芝	日本	株式	電気機器	95,000	501.00 47,595,000	432.00 41,040,000	3.66
10	京セラ	日本	株式	電気機器	8,500	5,000.00 42,500,000	4,651.00 39,533,500	3.52
11	HOYA	日本	株式	精密機器	11,700	2,944.00 34,444,800	2,843.00 33,263,100	2.96
12	日本電産	日本	株式	電気機器	2,600	10,865.00 28,249,000	11,525.00 29,965,000	2.67
13	富士通	日本	株式	電気機器	46,000	530.00 24,380,000	578.00 26,588,000	2.37
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	4,300	5,680.00 24,424,000	5,317.00 22,863,100	2.04
15	オムロン	日本	株式	電気機器	5,400	4,330.00 23,382,000	4,090.00 22,086,000	1.97
16	オリンパス	日本	株式	精密機器	7,100	3,095.00 21,974,500	3,050.00 21,655,000	1.93
17	日本電気	日本	株式	電気機器	66,000	272.00 17,952,000	299.00 19,734,000	1.76
18	テルモ	日本	株式	精密機器	3,700	4,800.00 17,760,000	4,835.00 17,889,500	1.59
19	ニコン	日本	株式	精密機器	9,000	1,912.00 17,208,000	1,769.00 15,921,000	1.42
20	リコー	日本	株式	電気機器	14,400	1,213.00 17,467,200	1,091.00 15,710,400	1.40
21	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	12,500	1,122.00 14,025,000	1,092.00 13,650,000	1.22
22	T D K	日本	株式	電気機器	2,900	4,835.00 14,021,500	4,690.00 13,601,000	1.21
23	ローム	日本	株式	電気機器	2,500	5,220.00 13,050,000	5,180.00 12,950,000	1.15
24	シャープ	日本	株式	電気機器	35,000	366.00 12,810,000	354.00 12,390,000	1.10
25	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	800	14,740.00 11,792,000	14,510.00 11,608,000	1.03
26	シスメックス	日本	株式	電気機器	2,000	6,090.00 12,180,000	5,690.00 11,380,000	1.01
27	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	3,300	2,904.00 9,583,200	2,701.00 8,913,300	0.79
28	横河電機	日本	株式	電気機器	5,200	1,692.00 8,798,400	1,607.00 8,356,400	0.74
29	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	1,900	4,495.00 8,540,500	4,325.00 8,217,500	0.73
30	スタンレー電気	日本	株式	電気機器	3,500	2,581.00 9,033,500	2,340.00 8,190,000	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.82%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	89.70%
精密機器	10.12%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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