有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	33,300	3,472.00 115,617,600	3,478.00 115,817,400	7.77
2	ファナック	日本	株式	電気機器	4,800	21,355.00 102,504,000	22,125.00 106,200,000	7.12
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	2,100	41,200.00 86,520,000	43,460.00 91,266,000	6.12
4	キヤノン	日本	株式	電気機器	25,400	3,310.00 84,074,000	3,281.00 83,337,400	5.59
5	三菱電機	日本	株式	電気機器	50,300	1,692.00 85,107,600	1,647.50 82,869,250	5.56
6	村田製作所	日本	株式	電気機器	5,000	15,095.00 75,475,000	16,150.00 80,750,000	5.42
7	日立	日本	株式	電気機器	113,000	658.60 74,421,800	618.80 69,924,400	4.69
8	パナソニック	日本	株式	電気機器	53,900	1,206.50 65,030,350	1,233.00 66,458,700	4.46
9	日本電産	日本	株式	電気機器	6,100	10,780.00 65,758,000	10,490.00 63,989,000	4.29
10	HOYA	日本	株式	精密機器	9,700	4,698.00 45,570,600	5,084.00 49,314,800	3.31
11	京セラ	日本	株式	電気機器	7,800	5,768.00 44,990,400	6,178.00 48,188,400	3.23
12	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,200	11,200.00 35,840,000	11,210.00 35,872,000	2.41
13	富士通	日本	株式	電気機器	46,000	684.90 31,505,400	652.70 30,024,200	2.01
14	オリンパス	日本	株式	精密機器	7,500	4,060.00 30,450,000	3,975.00 29,812,500	2.00
15	テルモ	日本	株式	精密機器	7,200	4,260.00 30,672,000	3,895.00 28,044,000	1.88
16	オムロン	日本	株式	電気機器	5,000	4,730.00 23,650,000	4,830.00 24,150,000	1.62
17	シスメックス	日本	株式	電気機器	3,700	6,790.00 25,123,000	6,490.00 24,013,000	1.61
18	東芝	日本	株式	電気機器	106,000	246.70 26,150,200	208.20 22,069,200	1.48
19	T D K	日本	株式	電気機器	2,700	7,830.00 21,141,000	7,640.00 20,628,000	1.38
20	日本電気	日本	株式	電気機器	65,000	321.00 20,865,000	280.00 18,200,000	1.22
21	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	7,000	2,391.00 16,737,000	2,513.00 17,591,000	1.18
22	ローム	日本	株式	電気機器	2,300	7,180.00 16,514,000	7,260.00 16,698,000	1.12
23	小糸製作所	日本	株式	電気機器	2,800	6,200.00 17,360,000	5,790.00 16,212,000	1.09
24	アルプス電気	日本	株式	電気機器	4,400	2,784.00 12,249,600	3,345.00 14,718,000	0.99
25	ニコン	日本	株式	精密機器	8,200	1,833.00 15,030,600	1,717.00 14,079,400	0.94
26	リコー	日本	株式	電気機器	14,200	1,002.00 14,228,400	979.00 13,901,800	0.93
27	ブラザー工業	日本	株式	電気機器	6,100	2,141.00 13,060,100	2,117.00 12,913,700	0.87
28	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	3,700	3,260.00 12,062,000	3,310.00 12,247,000	0.82
29	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	800	14,480.00 11,584,000	15,080.00 12,064,000	0.81
30	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	11,100	1,170.00 12,987,000	1,083.00 12,021,300	0.81

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	88.93%
精密機器	10.83%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート