有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:35
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	33,800	4,534.18 153,255,594	4,337.00 146,590,600	8.68
2	キーエンス	日本	株式	電気機器	2,200	51,112.45 112,447,392	57,260.00 125,972,000	7.46
3	ファナック	日本	株式	電気機器	4,900	22,213.21 108,844,740	21,340.00 104,566,000	6.19
4	キヤノン	日本	株式	電気機器	25,800	3,810.42 98,308,929	3,854.00 99,433,200	5.89
5	日立	日本	株式	電気機器	115,000	736.98 84,753,356	757.00 87,055,000	5.16
6	村田製作所	日本	株式	電気機器	5,000	17,440.00 87,200,000	16,840.00 84,200,000	4.99
7	三菱電機	日本	株式	電気機器	51,100	1,645.37 84,078,474	1,627.00 83,139,700	4.93
8	パナソニック	日本	株式	電気機器	55,000	1,506.70 82,868,888	1,465.50 80,602,500	4.78
9	日本電産	日本	株式	電気機器	6,200	11,629.05 72,100,117	12,460.00 77,252,000	4.58
10	HOYA	日本	株式	精密機器	9,800	5,860.97 57,437,515	6,295.00 61,691,000	3.65
11	京セラ	日本	株式	電気機器	7,900	6,337.91 50,069,559	6,600.00 52,140,000	3.09
12	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,200	16,395.00 52,464,000	15,460.00 49,472,000	2.93
13	富士通	日本	株式	電気機器	46,000	866.60 39,863,600	815.10 37,494,600	2.22
14	テルモ	日本	株式	精密機器	7,300	4,308.21 31,450,004	4,250.00 31,025,000	1.84
15	オリンパス	日本	株式	精密機器	7,600	4,227.17 32,126,551	3,795.00 28,842,000	1.71
16	オムロン	日本	株式	電気機器	5,100	5,157.30 26,302,247	5,520.00 28,152,000	1.67
17	シスメックス	日本	株式	電気機器	3,700	6,310.00 23,347,000	6,780.00 25,086,000	1.49
18	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	7,100	2,688.59 19,089,054	2,821.00 20,029,100	1.19
19	T D K	日本	株式	電気機器	2,700	7,990.00 21,573,000	7,370.00 19,899,000	1.18
20	小糸製作所	日本	株式	電気機器	2,900	5,939.19 17,223,678	6,850.00 19,865,000	1.18
21	ローム	日本	株式	電気機器	2,300	9,340.00 21,482,000	8,560.00 19,688,000	1.17
22	日本電気	日本	株式	電気機器	66,000	297.05 19,605,533	291.00 19,206,000	1.14
23	安川電機	日本	株式	電気機器	5,500	2,550.00 14,025,000	3,330.00 18,315,000	1.09
24	リコー	日本	株式	電気機器	14,400	980.80 14,123,586	1,101.00 15,854,400	0.94
25	ミネベアミツミ	日本	株式	電気機器	8,700	1,928.83 16,780,853	1,807.00 15,720,900	0.93
26	ブラザー工業	日本	株式	電気機器	5,800	2,872.00 16,657,600	2,606.00 15,114,800	0.90
27	ニコン	日本	株式	精密機器	8,300	1,882.71 15,626,568	1,813.00 15,047,900	0.89
28	アルプス電気	日本	株式	電気機器	4,400	3,200.00 14,080,000	3,020.00 13,288,000	0.79
29	島津製作所	日本	株式	精密機器	6,200	2,217.34 13,747,517	2,021.00 12,530,200	0.74
30	スタンレー電気	日本	株式	電気機器	3,400	3,655.00 12,427,000	3,650.00 12,410,000	0.74

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.72%
合計	99.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	89.04%
精密機器	10.68%
合計	99.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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