有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:21
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	キヤノン	日本	株式	電気機器	27,600	3,390.00 93,564,000	3,399.00 93,812,400	7.55
2	ファナック	日本	株式	電気機器	5,300	17,150.00 90,895,000	17,400.00 92,220,000	7.42
3	日立	日本	株式	電気機器	115,000	756.00 86,940,000	786.50 90,447,500	7.28
4	パナソニック	日本	株式	電気機器	54,400	1,193.00 64,899,200	1,271.00 69,142,400	5.57
5	三菱電機	日本	株式	電気機器	48,000	1,299.00 62,352,000	1,302.00 62,496,000	5.03
6	ソニー	日本	株式	電気機器	26,400	1,682.21 44,410,364	1,990.00 52,536,000	4.23
7	村田製作所	日本	株式	電気機器	5,000	9,708.00 48,540,000	9,934.00 49,670,000	4.00
8	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,100	43,100.00 47,410,000	44,525.00 48,977,500	3.94
9	東芝	日本	株式	電気機器	94,000	470.00 44,180,000	458.60 43,108,400	3.47
10	京セラ	日本	株式	電気機器	8,400	4,868.00 40,891,200	4,864.50 40,861,800	3.29
11	HOYA	日本	株式	精密機器	11,600	3,389.00 39,312,400	3,362.50 39,005,000	3.14
12	日本電産	日本	株式	電気機器	5,100	6,577.00 33,542,700	6,633.00 33,828,300	2.72
13	富士通	日本	株式	電気機器	46,000	782.00 35,972,000	713.70 32,830,200	2.64
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	4,300	7,026.00 30,211,800	7,131.00 30,663,300	2.47
15	オリンパス	日本	株式	精密機器	7,100	3,570.00 25,347,000	3,715.00 26,376,500	2.12
16	オムロン	日本	株式	電気機器	5,400	4,180.00 22,572,000	4,505.00 24,327,000	1.96
17	日本電気	日本	株式	電気機器	65,000	378.00 24,570,000	370.00 24,050,000	1.94
18	テルモ	日本	株式	精密機器	7,300	2,258.00 16,483,400	2,618.00 19,111,400	1.54
19	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	3,200	4,215.00 13,488,000	5,270.00 16,864,000	1.36
20	ローム	日本	株式	電気機器	2,500	5,840.00 14,600,000	6,640.00 16,600,000	1.34
21	シスメックス	日本	株式	電気機器	4,000	3,750.00 15,000,000	4,025.00 16,100,000	1.30
22	リコー	日本	株式	電気機器	14,300	1,163.00 16,630,900	1,125.50 16,094,650	1.30
23	T D K	日本	株式	電気機器	2,900	4,980.00 14,442,000	5,180.00 15,022,000	1.21
24	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	12,600	1,012.00 12,751,200	1,143.00 14,401,800	1.16
25	ニコン	日本	株式	精密機器	8,900	1,535.00 13,661,500	1,510.50 13,443,450	1.08
26	ブラザー工業	日本	株式	電気機器	6,100	1,810.00 11,041,000	2,017.00 12,303,700	0.99
27	シャープ	日本	株式	電気機器	34,000	321.00 10,914,000	328.00 11,152,000	0.90
28	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	800	14,520.00 11,616,000	13,430.00 10,744,000	0.86
29	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	2,000	4,860.00 9,720,000	4,945.00 9,890,000	0.80
30	カシオ	日本	株式	電気機器	4,900	1,586.00 7,771,400	1,812.00 8,878,800	0.71

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.90%
合計	99.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	89.96%
精密機器	9.94%
合計	99.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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