有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:36
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	33,000	3,232.26 106,664,906	3,282.00 108,306,000	8.76
2	ファナック	日本	株式	電気機器	4,800	17,295.00 83,016,000	17,325.00 83,160,000	6.73
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,100	71,860.00 79,046,000	72,920.00 80,212,000	6.49
4	キヤノン	日本	株式	電気機器	25,200	2,949.29 74,322,130	2,935.00 73,962,000	5.98
5	村田製作所	日本	株式	電気機器	4,900	12,945.00 63,430,500	12,825.00 62,842,500	5.08
6	三菱電機	日本	株式	電気機器	50,000	1,306.50 65,325,000	1,217.50 60,875,000	4.93
7	日立	日本	株式	電気機器	119,000	471.00 56,049,000	476.50 56,703,500	4.59
8	パナソニック	日本	株式	電気機器	53,400	999.12 53,353,537	1,011.00 53,987,400	4.37
9	日本電産	日本	株式	電気機器	5,600	8,614.00 48,238,400	9,435.00 52,836,000	4.27
10	HOYA	日本	株式	精密機器	10,600	3,745.00 39,697,000	3,675.00 38,955,000	3.15
11	京セラ	日本	株式	電気機器	7,700	5,185.78 39,930,524	4,891.00 37,660,700	3.05
12	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,800	9,247.00 35,138,600	9,029.00 34,310,200	2.78
13	テルモ	日本	株式	精密機器	7,200	4,770.06 34,344,476	4,435.00 31,932,000	2.58
14	東芝	日本	株式	電気機器	98,000	302.10 29,605,800	269.20 26,381,600	2.13
15	シスメックス	日本	株式	電気機器	3,600	7,610.00 27,396,000	7,180.00 25,848,000	2.09
16	オリンパス	日本	株式	精密機器	6,900	3,960.00 27,324,000	3,580.00 24,702,000	2.00
17	富士通	日本	株式	電気機器	45,000	401.60 18,072,000	433.00 19,485,000	1.58
18	オムロン	日本	株式	電気機器	5,300	3,545.00 18,788,500	3,440.00 18,232,000	1.48
19	日本電気	日本	株式	電気機器	64,000	282.00 18,048,000	284.00 18,176,000	1.47
20	T D K	日本	株式	電気機器	2,800	6,140.00 17,192,000	6,390.00 17,892,000	1.45
21	小糸製作所	日本	株式	電気機器	2,800	5,010.00 14,028,000	5,120.00 14,336,000	1.16
22	リコー	日本	株式	電気機器	15,100	901.00 13,605,100	916.00 13,831,600	1.12
23	ニコン	日本	株式	精密機器	8,700	1,506.00 13,102,200	1,461.00 12,710,700	1.03
24	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	6,900	1,828.00 12,613,200	1,834.00 12,654,600	1.02
25	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	3,600	3,025.00 10,890,000	3,050.00 10,980,000	0.89
26	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	800	12,920.00 10,336,000	12,830.00 10,264,000	0.83
27	ローム	日本	株式	電気機器	2,300	4,280.00 9,844,000	4,430.00 10,189,000	0.82
28	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	11,700	784.39 9,177,388	836.00 9,781,200	0.79
29	アルプス電気	日本	株式	電気機器	4,000	2,069.00 8,276,000	2,340.00 9,360,000	0.76
30	島津製作所	日本	株式	精密機器	6,000	1,531.00 9,186,000	1,509.00 9,054,000	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.77%
合計	99.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	88.58%
精密機器	11.19%
合計	99.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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