有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:35
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ファナック	日本	株式	電気機器	4,800	18,090.00 86,832,000	16,600.00 79,680,000	6.84
2	キヤノン	日本	株式	電気機器	25,000	3,238.00 80,950,000	3,163.00 79,075,000	6.79
3	ソニー	日本	株式	電気機器	32,700	2,454.00 80,245,800	2,387.00 78,054,900	6.70
4	村田製作所	日本	株式	電気機器	4,900	13,770.00 67,473,000	13,565.00 66,468,500	5.71
5	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,100	55,380.00 60,918,000	58,410.00 64,251,000	5.52
6	三菱電機	日本	株式	電気機器	50,000	1,086.50 54,325,000	1,144.00 57,200,000	4.91
7	日立	日本	株式	電気機器	118,000	586.70 69,230,600	477.90 56,392,200	4.84
8	パナソニック	日本	株式	電気機器	53,000	1,063.00 56,339,000	954.30 50,577,900	4.34
9	HOYA	日本	株式	精密機器	10,800	4,544.00 49,075,200	4,080.00 44,064,000	3.78
10	日本電産	日本	株式	電気機器	5,600	7,862.00 44,027,200	7,567.00 42,375,200	3.64
11	京セラ	日本	株式	電気機器	7,600	4,882.00 37,103,200	4,972.00 37,787,200	3.25
12	オリンパス	日本	株式	精密機器	6,900	4,280.00 29,532,000	4,120.00 28,428,000	2.44
13	テルモ	日本	株式	精密機器	7,100	3,505.00 24,885,500	3,860.00 27,406,000	2.35
14	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,900	6,616.00 25,802,400	6,814.00 26,574,600	2.28
15	シスメックス	日本	株式	電気機器	3,600	6,880.00 24,768,000	7,000.00 25,200,000	2.16
16	富士通	日本	株式	電気機器	45,000	514.20 23,139,000	413.10 18,589,500	1.60
17	日本電気	日本	株式	電気機器	64,000	357.00 22,848,000	286.00 18,304,000	1.57
18	東芝	日本	株式	電気機器	98,000	219.40 21,501,200	174.80 17,130,400	1.47
19	リコー	日本	株式	電気機器	15,000	1,103.00 16,545,000	1,115.00 16,725,000	1.44
20	T D K	日本	株式	電気機器	2,800	6,850.00 19,180,000	5,890.00 16,492,000	1.42
21	オムロン	日本	株式	電気機器	5,300	3,360.00 17,808,000	2,983.00 15,809,900	1.36
22	ニコン	日本	株式	精密機器	8,700	1,663.00 14,468,100	1,717.00 14,937,900	1.28
23	小糸製作所	日本	株式	電気機器	2,800	4,380.00 12,264,000	4,975.00 13,930,000	1.20
24	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	6,900	1,524.00 10,515,600	1,817.00 12,537,300	1.08
25	ローム	日本	株式	電気機器	2,300	5,140.00 11,822,000	4,820.00 11,086,000	0.95
26	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	11,600	1,031.00 11,959,600	947.00 10,985,200	0.94
27	島津製作所	日本	株式	精密機器	6,000	1,725.00 10,350,000	1,760.00 10,560,000	0.91
28	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	800	12,910.00 10,328,000	12,740.00 10,192,000	0.88
29	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	3,600	2,807.00 10,105,200	2,771.00 9,975,600	0.86
30	カシオ	日本	株式	電気機器	4,700	2,433.00 11,435,100	2,079.00 9,771,300	0.84

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.65%
合計	99.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	87.26%
精密機器	12.39%
合計	99.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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