有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/13 10:09
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ファナック	日本	株式	電気機器	5,000	19,910.00 99,550,000	22,945.00 114,725,000	7.61
2	キヤノン	日本	株式	電気機器	27,600	3,850.00 106,260,000	3,889.00 107,336,400	7.12
3	ソニー	日本	株式	電気機器	30,900	2,471.01 76,354,230	3,414.50 105,508,050	6.99
4	日立	日本	株式	電気機器	114,000	893.60 101,870,400	818.00 93,252,000	6.18
5	パナソニック	日本	株式	電気機器	58,000	1,376.00 79,808,000	1,495.00 86,710,000	5.75
6	村田製作所	日本	株式	電気機器	5,000	13,300.00 66,500,000	14,745.00 73,725,000	4.89
7	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,100	53,830.00 59,213,000	61,100.00 67,210,000	4.46
8	三菱電機	日本	株式	電気機器	47,000	1,378.50 64,789,500	1,401.00 65,847,000	4.37
9	HOYA	日本	株式	精密機器	11,300	4,246.50 47,985,450	4,827.50 54,550,750	3.62
10	東芝	日本	株式	電気機器	100,000	480.70 48,070,000	494.40 49,440,000	3.28
11	京セラ	日本	株式	電気機器	7,800	5,254.00 40,981,200	6,041.00 47,119,800	3.12
12	日本電産	日本	株式	電気機器	5,100	7,961.00 40,601,100	8,072.00 41,167,200	2.73
13	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	4,000	8,462.00 33,848,000	8,990.00 35,960,000	2.38
14	富士通	日本	株式	電気機器	46,000	628.50 28,911,000	720.90 33,161,400	2.20
15	オリンパス	日本	株式	精密機器	7,100	4,175.00 29,642,500	4,335.00 30,778,500	2.04
16	オムロン	日本	株式	電気機器	5,200	5,120.00 26,624,000	5,280.00 27,456,000	1.82
17	T D K	日本	株式	電気機器	2,900	7,480.00 21,692,000	8,420.00 24,418,000	1.62
18	テルモ	日本	株式	精密機器	7,300	2,791.00 20,374,300	3,300.00 24,090,000	1.60
19	シスメックス	日本	株式	電気機器	3,700	5,320.00 19,684,000	6,420.00 23,754,000	1.57
20	日本電気	日本	株式	電気機器	62,000	363.00 22,506,000	364.00 22,568,000	1.50
21	ローム	日本	株式	電気機器	2,300	7,400.00 17,020,000	7,710.00 17,733,000	1.18
22	リコー	日本	株式	電気機器	14,300	1,183.00 16,916,900	1,188.50 16,995,550	1.13
23	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	3,200	5,010.00 16,032,000	4,395.00 14,064,000	0.93
24	コニカミノルタ	日本	株式	電気機器	11,300	1,288.00 14,554,400	1,220.00 13,786,000	0.91
25	ニコン	日本	株式	精密機器	8,900	1,498.00 13,332,200	1,545.00 13,750,500	0.91
26	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	2,000	5,740.00 11,480,000	6,660.00 13,320,000	0.88
27	ミネベア	日本	株式	電気機器	7,000	1,796.00 12,572,000	1,806.00 12,642,000	0.84
28	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	800	13,910.00 11,128,000	15,710.00 12,568,000	0.83
29	ブラザー工業	日本	株式	電気機器	6,100	2,109.00 12,864,900	2,016.00 12,297,600	0.82
30	小糸製作所	日本	株式	電気機器	2,800	3,680.00 10,304,000	3,830.00 10,724,000	0.71

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.84%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	89.59%
精密機器	10.25%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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