有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:30
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	32,200	5,933.00 191,042,600	5,828.00 187,661,600	10.13
2	キーエンス	日本	株式	電気機器	2,400	59,140.00 141,936,000	58,910.00 141,384,000	7.63
3	ファナック	日本	株式	電気機器	4,600	21,155.00 97,313,000	21,920.00 100,832,000	5.44
4	村田製作所	日本	株式	電気機器	5,000	19,565.00 97,825,000	19,500.00 97,500,000	5.26
5	日本電産	日本	株式	電気機器	5,800	17,060.00 98,948,000	16,180.00 93,844,000	5.07
6	キヤノン	日本	株式	電気機器	25,900	3,569.00 92,437,100	3,617.00 93,680,300	5.06
7	日立	日本	株式	電気機器	116,000	795.60 92,289,600	778.60 90,317,600	4.88
8	パナソニック	日本	株式	電気機器	55,000	1,443.00 79,365,000	1,438.00 79,090,000	4.27
9	三菱電機	日本	株式	電気機器	48,200	1,473.00 70,998,600	1,511.50 72,854,300	3.93
10	HOYA	日本	株式	精密機器	9,700	6,554.00 63,573,800	6,700.00 64,990,000	3.51
11	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,200	18,755.00 60,016,000	19,155.00 61,296,000	3.31
12	京セラ	日本	株式	電気機器	7,900	6,275.00 49,572,500	6,488.00 51,255,200	2.77
13	テルモ	日本	株式	精密機器	7,400	6,280.00 46,472,000	6,130.00 45,362,000	2.45
14	シスメックス	日本	株式	電気機器	3,700	10,810.00 39,997,000	10,570.00 39,109,000	2.11
15	富士通	日本	株式	電気機器	50,000	741.00 37,050,000	760.40 38,020,000	2.05
16	オリンパス	日本	株式	精密機器	7,200	4,445.00 32,004,000	4,525.00 32,580,000	1.76
17	T D K	日本	株式	電気機器	2,500	11,680.00 29,200,000	11,930.00 29,825,000	1.61
18	オムロン	日本	株式	電気機器	5,100	5,060.00 25,806,000	5,040.00 25,704,000	1.39
19	ローム	日本	株式	電気機器	2,200	9,760.00 21,472,000	9,500.00 20,900,000	1.13
20	小糸製作所	日本	株式	電気機器	2,900	7,480.00 21,692,000	7,170.00 20,793,000	1.12
21	安川電機	日本	株式	電気機器	5,600	3,680.00 20,608,000	3,670.00 20,552,000	1.11
22	日本電気	日本	株式	電気機器	6,200	3,040.00 18,848,000	3,100.00 19,220,000	1.04
23	島津製作所	日本	株式	精密機器	5,800	3,300.00 19,140,000	3,180.00 18,444,000	1.00
24	ミネベアミツミ	日本	株式	電気機器	8,900	1,983.00 17,648,700	1,995.00 17,755,500	0.96
25	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	3,500	4,865.00 17,027,500	4,730.00 16,555,000	0.89
26	ニコン	日本	株式	精密機器	8,400	1,855.00 15,582,000	1,882.00 15,808,800	0.85
27	リコー	日本	株式	電気機器	14,500	1,037.00 15,036,500	1,088.00 15,776,000	0.85
28	セイコーエプソン	日本	株式	電気機器	7,200	1,949.00 14,032,800	2,013.00 14,493,600	0.78
29	スタンレー電気	日本	株式	電気機器	3,700	3,775.00 13,967,500	3,915.00 14,485,500	0.78
30	アルプス電気	日本	株式	電気機器	4,200	3,060.00 12,852,000	3,215.00 13,503,000	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.82%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
電気機器	88.37%
精密機器	11.44%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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