有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 33,300 | 3,519.62 117,203,464 | 3,533.00 117,648,900 | 7.68 | |
| 2 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,600 | 4,032.50 103,232,000 | 3,972.00 101,683,200 | 6.64 | |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,900 | 24,070.00 117,943,000 | 20,680.00 101,332,000 | 6.62 | |
| 4 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 20,425.15 102,125,770 | 18,400.00 92,000,000 | 6.01 | |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 114,000 | 775.30 88,384,602 | 804.40 91,701,600 | 5.99 | |
| 6 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 57,900 | 1,599.93 92,636,311 | 1,457.00 84,360,300 | 5.51 | |
| 7 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,100 | 68,770.00 75,647,000 | 62,500.00 68,750,000 | 4.49 | |
| 8 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,000 | 1,499.00 70,453,000 | 1,333.50 62,674,500 | 4.09 | |
| 9 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 11,300 | 5,049.88 57,063,721 | 5,248.00 59,302,400 | 3.87 | |
| 10 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,200 | 9,976.00 51,875,200 | 11,105.00 57,746,000 | 3.77 | |
| 11 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 6,480.00 50,544,000 | 6,395.00 49,881,000 | 3.26 | |
| 12 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 100,000 | 376.80 37,680,000 | 380.00 38,000,000 | 2.48 | |
| 13 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,100 | 4,635.00 32,908,500 | 4,750.00 33,725,000 | 2.20 | |
| 14 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,000 | 666.40 30,654,400 | 650.60 29,927,600 | 1.95 | |
| 15 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,700 | 7,650.00 28,305,000 | 8,030.00 29,711,000 | 1.94 | |
| 16 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 7,677.00 30,708,000 | 6,841.00 27,364,000 | 1.79 | |
| 17 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 8,956.62 25,974,203 | 8,690.00 25,201,000 | 1.65 | |
| 18 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,100 | 5,380.00 27,438,000 | 4,865.00 24,811,500 | 1.62 | |
| 19 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 62,000 | 379.00 23,498,000 | 396.00 24,552,000 | 1.60 | |
| 20 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,300 | 3,110.00 22,703,000 | 3,200.00 23,360,000 | 1.53 | |
| 21 | リ コ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,300 | 1,255.50 17,953,650 | 1,223.50 17,496,050 | 1.14 | |
| 22 | コニカミノルタ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,300 | 1,533.00 17,322,900 | 1,547.00 17,481,100 | 1.14 | |
| 23 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,300 | 7,450.00 17,135,000 | 7,180.00 16,514,000 | 1.08 | |
| 24 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,800 | 3,920.79 14,899,027 | 3,915.00 14,877,000 | 0.97 | |
| 25 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,400 | 2,303.00 14,739,200 | 2,193.00 14,035,200 | 0.92 | |
| 26 | 小糸製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 4,700.00 13,160,000 | 4,875.00 13,650,000 | 0.89 | |
| 27 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 1,952.00 13,664,000 | 1,943.00 13,601,000 | 0.89 | |
| 28 | ニコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 8,900 | 1,504.00 13,385,600 | 1,474.00 13,118,600 | 0.86 | |
| 29 | 浜松ホトニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,700 | 3,405.00 12,598,500 | 3,230.00 11,951,000 | 0.78 | |
| 30 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,800 | 2,497.00 11,985,600 | 2,473.00 11,870,400 | 0.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.86% |
| 合計 | 99.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 電気機器 | 89.02% |
| 精密機器 | 10.84% |
| 合計 | 99.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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