有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,307,185 | 2,414,079 | |
| 受取利息 | 328 | 426 | |
| 有価証券売買等損益 | 95,504,253 | 15,877,466 | |
| その他収益 | - | 15 | |
| 営業収益合計 | 98,811,766 | 18,291,986 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 70,323 | 81,585 | |
| 委託者報酬 | 182,902 | 212,146 | |
| その他費用 | 39,240 | 45,526 | |
| 営業費用合計 | 292,465 | 339,257 | |
| 営業利益 | 98,519,301 | 17,952,729 | |
| 経常利益 | 98,519,301 | 17,952,729 | |
| 当期純利益 | 98,519,301 | 17,952,729 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 190,686,837 | △ 95,198,613 | |
| 分配金 | ※1 3,031,077 | ※1 2,075,332 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 95,198,613 | △ 79,321,216 | |
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