有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,259,005 | 6,751,920 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 29,042,863 | △ 7,290,866 | |
| その他収益 | 18 | 4 | |
| 営業収益合計 | △ 23,783,840 | △ 538,942 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 847 | 718 | |
| 受託者報酬 | 98,588 | 87,682 | |
| 委託者報酬 | 256,383 | 228,058 | |
| その他費用 | 55,234 | 48,965 | |
| 営業費用合計 | 411,052 | 365,423 | |
| 営業損失(△) | △ 24,194,892 | △ 904,365 | |
| 経常損失(△) | △ 24,194,892 | △ 904,365 | |
| 当期純損失(△) | △ 24,194,892 | △ 904,365 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 44,119,240 | △ 73,174,778 | |
| 分配金 | ※1 4,860,646 | ※1 6,389,838 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 73,174,778 | △ 80,468,981 | |
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