有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 | 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,195,980 | 5,275,690 | |
| 受取利息 | 557 | 712 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,994,281 | 111,150,290 | |
| その他収益 | 17 | - | |
| 営業収益合計 | 17,190,835 | 116,426,692 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 82,292 | 99,559 | |
| 委託者報酬 | 214,034 | 258,923 | |
| その他費用 | 45,923 | 55,597 | |
| 営業費用合計 | 342,249 | 414,079 | |
| 営業利益 | 16,848,586 | 116,012,613 | |
| 経常利益 | 16,848,586 | 116,012,613 | |
| 当期純利益 | 16,848,586 | 116,012,613 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 118,354,244 | △ 103,362,534 | |
| 分配金 | ※1 1,856,876 | ※1 4,860,646 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 103,362,534 | 7,789,433 | |
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