有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,872,800 | 5,259,005 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 46,835,251 | △ 29,042,863 | |
| その他収益 | 4 | 18 | |
| 営業収益合計 | △ 39,962,447 | △ 23,783,840 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 576 | 847 | |
| 受託者報酬 | 101,465 | 98,588 | |
| 委託者報酬 | 263,895 | 256,383 | |
| その他費用 | 56,853 | 55,234 | |
| 営業費用合計 | 422,789 | 411,052 | |
| 営業損失(△) | △ 40,385,236 | △ 24,194,892 | |
| 経常損失(△) | △ 40,385,236 | △ 24,194,892 | |
| 当期純損失(△) | △ 40,385,236 | △ 24,194,892 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,710,448 | △ 44,119,240 | |
| 分配金 | ※1 6,444,452 | ※1 4,860,646 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 44,119,240 | △ 73,174,778 | |
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