有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,275,690 | 3,465,940 | |
| 受取利息 | 712 | 869 | |
| 有価証券売買等損益 | 111,150,290 | △ 110,916,937 | |
| その他収益 | - | 19 | |
| 営業収益合計 | 116,426,692 | △ 107,450,109 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 99,559 | 100,661 | |
| 委託者報酬 | 258,923 | 261,789 | |
| その他費用 | 55,597 | 56,203 | |
| 営業費用合計 | 414,079 | 418,653 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 116,012,613 | △ 107,868,762 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 116,012,613 | △ 107,868,762 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 116,012,613 | △ 107,868,762 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 103,362,534 | 7,789,433 | |
| 分配金 | ※1 4,860,646 | ※1 3,031,077 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,789,433 | △ 103,110,406 | |
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