有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,414,079 | 4,080,290 | |
| 受取利息 | 426 | 351 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,877,466 | △ 39,022,500 | |
| その他収益 | 15 | 1 | |
| 営業収益合計 | 18,291,986 | △ 34,941,858 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 81,585 | 77,599 | |
| 委託者報酬 | 212,146 | 201,819 | |
| その他費用 | 45,526 | 43,386 | |
| 営業費用合計 | 339,257 | 322,804 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,952,729 | △ 35,264,662 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,952,729 | △ 35,264,662 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,952,729 | △ 35,264,662 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 95,198,613 | △ 79,321,216 | |
| 分配金 | ※1 2,075,332 | ※1 3,768,366 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 79,321,216 | △ 118,354,244 | |
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