有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,367,020 | 6,872,800 | |
| 有価証券売買等損益 | 47,702,628 | △ 46,835,251 | |
| その他収益 | 19 | 4 | |
| 営業収益合計 | 52,069,667 | △ 39,962,447 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 599 | 576 | |
| 受託者報酬 | 100,435 | 101,465 | |
| 委託者報酬 | 261,189 | 263,895 | |
| その他費用 | 56,092 | 56,853 | |
| 営業費用合計 | 418,315 | 422,789 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 51,651,352 | △ 40,385,236 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 51,651,352 | △ 40,385,236 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 51,651,352 | △ 40,385,236 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 44,981,389 | 2,710,448 | |
| 分配金 | ※1 3,959,515 | ※1 6,444,452 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,710,448 | △ 44,119,240 | |
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