有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,465,940 | 4,849,500 | |
| 受取利息 | 869 | 172 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 110,916,937 | △ 36,189,487 | |
| その他収益 | 19 | 2 | |
| 営業収益合計 | △ 107,450,109 | △ 31,339,813 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 317 | |
| 受託者報酬 | 100,661 | 76,452 | |
| 委託者報酬 | 261,789 | 198,832 | |
| その他費用 | 56,203 | 42,665 | |
| 営業費用合計 | 418,653 | 318,266 | |
| 営業損失(△) | △ 107,868,762 | △ 31,658,079 | |
| 経常損失(△) | △ 107,868,762 | △ 31,658,079 | |
| 当期純損失(△) | △ 107,868,762 | △ 31,658,079 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,789,433 | △ 103,110,406 | |
| 分配金 | ※1 3,031,077 | ※1 4,532,962 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 103,110,406 | △ 139,301,447 | |
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