有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

【提出】: 2014/09/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	LUKOIL-CLS	石油・ガス・消耗燃料	38,750	6,311.62	244,575,658	5,791.04	224,402,928	14.30
2	アメリカ	株式	GAZPROM-CLS	石油・ガス・消耗燃料	575,020	448.98	258,174,461	385.24	221,521,946	14.12
3	アメリカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	商業銀行	828,240	255.36	211,501,148	212.77	176,231,364	11.23
4	アメリカ	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	4,083	28,317.20	115,619,152	26,683.90	108,950,396	6.94
5	アメリカ	株式	MMC NORILSK NICKEL-CLS	金属・鉱業	3,994	21,354.39	85,289,470	20,454.77	81,696,372	5.20
6	アメリカ	株式	NOVATEK OAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	68,970	1,233.65	85,084,894	1,054.15	72,705,347	4.63
7	アメリカ	株式	ROSNEFT OIL COMPANY	石油・ガス・消耗燃料	106,990	743.74	79,573,207	646.88	69,209,934	4.41
8	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS-CLS	無線通信サービス	85,190	910.00	77,523,191	784.11	66,798,671	4.25
9	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-CLS	石油・ガス・消耗燃料	714,700	80.64	57,640,431	71.59	51,169,619	3.26
10	アメリカ	株式	VTB BANK OJSC-CLS	商業銀行	425,430,000	0.12	54,256,790	0.11	48,568,578	3.09
11	アメリカ	株式	TATNEFT-CL	石油・ガス・消耗燃料	58,710	684.63	40,194,703	624.50	36,664,518	2.33
12	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-PFD-CLS	石油・ガス・消耗燃料	450,200	83.63	37,653,656	75.08	33,803,092	2.15
13	アメリカ	株式	SISTEMA JSFC-CLS	無線通信サービス	292,600	143.37	41,952,415	111.13	32,518,576	2.07
14	アメリカ	株式	TRANSNEFT PFD-CLS	石油・ガス・消耗燃料	131	230,489.50	30,194,125	212,916.78	27,892,099	1.77
15	アメリカ	株式	MEGAFON	無線通信サービス	7,840	3,347.28	26,242,716	2,857.25	22,400,897	1.42
16	アメリカ	株式	URALKALI-CLS	化学	54,440	474.19	25,815,123	400.11	21,782,220	1.38
17	アメリカ	株式	ALROSA AO	金属・鉱業	143,000	135.61	19,392,493	125.82	17,992,923	1.14
18	アメリカ	株式	ROSTELECOM-CLS	各種電気通信サービス	63,110	271.52	17,135,814	256.09	16,162,250	1.03
19	アメリカ	株式	FEDERAL HYDROGENERATING CO	電力	9,075,000	2.06	18,751,277	1.75	15,904,518	1.01
20	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	16,599	1,007.45	16,722,828	910.01	15,105,421	0.96
21	アメリカ	株式	SEVERSTAL-CLS	金属・鉱業	14,780	864.75	12,781,012	956.75	14,140,777	0.90
22	アメリカ	株式	SBERBANK - PFD - CLS	商業銀行	80,300	207.00	16,622,266	166.74	13,389,668	0.85
23	アメリカ	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融サービス	71,310	196.90	14,041,390	167.49	11,944,166	0.76
24	アメリカ	株式	BASHNEFT-PFD-CLS	石油・ガス・消耗燃料	2,530	5,287.07	13,376,294	4,183.65	10,584,647	0.67
25	アメリカ	株式	NOVOLIPETSK STEEL-CLS	金属・鉱業	70,520	149.65	10,553,379	137.46	9,693,828	0.61
26	アメリカ	株式	BASHNEFT OAO	石油・ガス・消耗燃料	1,530	7,631.60	11,676,356	5,542.39	8,479,867	0.54
27	アメリカ	株式	PHOSAGRO OAO - CLS	化学	2,100	3,996.66	8,393,005	3,823.53	8,029,430	0.51
28	アメリカ	株式	UNITED CO RUSAL-STD	金属・鉱業	13,440	485.48	6,524,917	520.04	6,989,440	0.44
29	アメリカ	株式	E.ON RUSSIA JSC	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	954,000	7.66	7,308,876	6.90	6,584,759	0.41
30	アメリカ	株式	TMK OAO	エネルギー設備・サービス	22,060	255.39	5,633,968	234.46	5,172,322	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	48.52
		化学	1.90
		金属・鉱業	9.66
		建設・土木	0.14
		旅客航空輸送業	0.27
		運送インフラ	0.09
		自動車	0.09
		家庭用耐久財	0.24
		専門小売り	0.25
		食品・生活必需品小売り	7.20
		食品	0.21
		医薬品	0.15
		商業銀行	15.27
		各種金融サービス	0.76
		不動産管理・開発	0.30
		各種電気通信サービス	1.18
		無線通信サービス	7.76
		電力	1.70
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.41
合計			96.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート