有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | HEADHUNTER GROUP PLC-ADR | 専門サービス | 1,640 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | アメリカ | 株式 | PJSC GAZPROM | 石油・ガス・消耗燃料 | 458,100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | アメリカ | 株式 | PJSC LUKOIL | 石油・ガス・消耗燃料 | 17,860 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | アメリカ | 株式 | PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS | 金属・鉱業 | 120,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | アメリカ | 株式 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 金属・鉱業 | 67,200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | アメリカ | 株式 | SURGUTNEFTEGAS PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 475,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | アメリカ | 株式 | PJSC ROSTELECOM | 各種電気通信サービス | 51,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | アメリカ | 株式 | SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 304,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | アメリカ | 株式 | PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | 旅客航空輸送 | 54,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | アメリカ | 株式 | TRANSNEFT PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,100 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | アメリカ | 株式 | TATNEFT PAO-CLS | 石油・ガス・消耗燃料 | 37,600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | アメリカ | 株式 | TATNEFT-PFD 3 SERIES | 石油・ガス・消耗燃料 | 7,360 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | アメリカ | 株式 | OZON HOLDINGS PLC - ADR | 大規模小売り | 2,910 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | アメリカ | 株式 | PJSC MMC NORILSK NICKEL | 金属・鉱業 | 282,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | アメリカ | 株式 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO | 無線通信サービス | 44,800 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | アメリカ | 株式 | SEVERSTAL PAO | 金属・鉱業 | 9,800 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | アメリカ | 株式 | SISTEMA PJSC FC | 無線通信サービス | 175,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | アメリカ | 株式 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 生活必需品流通・小売り | 5,870 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | アメリカ | 株式 | MAGNIT PJSC | 生活必需品流通・小売り | 3,640 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | アメリカ | 株式 | POLYUS PJSC | 金属・鉱業 | 1,540 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | アメリカ | 株式 | ROSNEFT OIL CO PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 62,700 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | アメリカ | 株式 | NOVATEK PJSC-CLS | 石油・ガス・消耗燃料 | 34,300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | アメリカ | 株式 | PJSC ALROSA | 金属・鉱業 | 135,200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | アメリカ | 株式 | VTB BANK JSC | 銀行 | 252,000,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | アメリカ | 株式 | PJSC PIK GROUP | 家庭用耐久財 | 7,800 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | アメリカ | 株式 | PJSC RUSHYDRO | 電力 | 5,761,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | アメリカ | 株式 | GLOBALTRA-SPONS GDR REG S | 陸上運輸 | 5,700 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | アメリカ | 株式 | FEDERAL GRID CO-ROSSETI PJSC | 電力 | 11,380,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | アメリカ | 株式 | INTER RAO UES PJSC | 電力 | 1,805,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | アメリカ | 株式 | VK CO LTD GDR | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 0.00 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.00 | ||
| 化学 | 0.00 | ||
| 金属・鉱業 | 0.00 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.00 | ||
| 陸上運輸 | 0.00 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.00 | ||
| 大規模小売り | 0.00 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 0.00 | ||
| 銀行 | 0.00 | ||
| 各種電気通信サービス | 0.00 | ||
| 無線通信サービス | 0.00 | ||
| 電力 | 0.00 | ||
| 資本市場 | 0.00 | ||
| 専門サービス | 0.00 | ||
| 合 計 | 0.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
