有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

【提出】: 2019/09/26 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM	石油・ガス・消耗燃料	573,400	426.94	244,810,063	405.18	232,331,113	15.74
2	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	487,500	413.46	201,565,137	403.30	196,609,773	13.32
3	アメリカ	株式	PJSC LUKOIL	石油・ガス・消耗燃料	22,080	9,289.22	205,106,040	8,723.97	192,625,261	13.05
4	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL	金属・鉱業	3,220	24,621.27	79,280,513	24,796.23	79,843,892	5.41
5	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-CLS	石油・ガス・消耗燃料	34,200	2,229.85	76,260,937	2,264.30	77,439,130	5.24
6	アメリカ	株式	ROSNEFT OIL CO PJSC	石油・ガス・消耗燃料	97,100	713.33	69,264,488	718.51	69,767,339	4.72
7	アメリカ	株式	TATNEFT PAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	50,700	1,298.50	65,834,316	1,260.31	63,898,148	4.33
8	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	11,460	4,258.68	48,804,565	4,222.83	48,393,710	3.27
9	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	6,040	6,527.73	39,427,540	6,463.94	39,042,202	2.64
10	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC	石油・ガス・消耗燃料	746,700	45.66	34,097,281	45.98	34,337,914	2.32
11	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	75,200	484.79	36,456,656	456.62	34,337,857	2.32
12	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	9,280	3,799.41	35,258,541	3,587.29	33,290,077	2.25
13	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	209,600	147.85	30,990,012	139.48	29,235,159	1.98
14	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	石油・ガス・消耗燃料	471,000	73.50	34,618,872	53.48	25,193,274	1.70
15	アメリカ	株式	SEVERSTAL PAO	金属・鉱業	14,000	1,790.97	25,073,621	1,749.92	24,498,894	1.66
16	アメリカ	株式	INTER RAO UES PJSC	電力	2,890,000	7.93	22,946,477	7.76	22,442,547	1.52
17	アメリカ	株式	VTB BANK JSC	銀行	293,640,000	0.07	20,751,634	0.07	21,373,703	1.44
18	アメリカ	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	金属・鉱業	80,500	266.93	21,488,556	257.15	20,701,083	1.40
19	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	15,100	1,345.41	20,315,726	1,319.70	19,927,470	1.35
20	アメリカ	株式	POLYUS PJSC	金属・鉱業	1,790	10,571.58	18,923,135	11,107.89	19,883,133	1.34
21	アメリカ	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	資本市場	111,000	162.29	18,014,503	159.45	17,699,897	1.19
22	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD	銀行	47,600	354.26	16,862,868	349.98	16,659,227	1.12
23	アメリカ	株式	TATNEFT-PFD 3 SERIES	石油・ガス・消耗燃料	10,890	1,110.25	12,090,671	1,133.00	12,338,430	0.83
24	アメリカ	株式	TRANSNEFT PJSC	石油・ガス・消耗燃料	42	288,484.30	12,116,341	270,007.28	11,340,306	0.76
25	アメリカ	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	金属・鉱業	151,400	75.97	11,502,397	73.69	11,157,730	0.75
26	アメリカ	株式	PHOSAGRO PJSC	化学	2,740	4,224.71	11,575,720	4,060.36	11,125,392	0.75
27	香港	株式	UNITED CO RUSAL PLC	金属・鉱業	205,000	45.14	9,254,212	50.83	10,421,667	0.70
28	アメリカ	株式	PJSC ROSTELECOM	各種電気通信サービス	70,000	135.35	9,474,833	141.65	9,915,595	0.67
29	アメリカ	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	旅客航空輸送業	38,100	187.39	7,139,761	182.37	6,948,489	0.47
30	アメリカ	株式	PJSC PIK GROUP	家庭用耐久財	10,000	643.95	6,439,593	677.06	6,770,695	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.27
		石油・ガス・消耗燃料	48.74
		化学	0.75
		金属・鉱業	14.61
		旅客航空輸送業	0.47
		家庭用耐久財	0.45
		専門小売り	0.46
		食品・生活必需品小売り	5.19
		銀行	16.18
		各種電気通信サービス	0.67
		無線通信サービス	2.69
		電力	2.37
		資本市場	1.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.26
合計			97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート