有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

【提出】: 2015/09/30 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM	石油・ガス・消耗燃料	1,283,250	309.13	396,699,040	291.24	373,741,327	14.31
2	アメリカ	株式	PJSC LUKOIL	石油・ガス・消耗燃料	61,698	5,347.50	329,930,412	5,101.47	314,750,723	12.05
3	アメリカ	株式	SBERBANK OF RUSSIA	銀行	1,634,200	149.18	243,802,816	151.26	247,200,172	9.47
4	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	8,055	24,077.87	193,947,288	25,162.53	202,684,198	7.76
5	アメリカ	株式	NOVATEK OAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	129,290	1,213.54	156,899,598	1,201.69	155,367,731	5.95
6	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL	金属・鉱業	7,490	20,261.94	151,761,988	19,572.01	146,594,428	5.61
7	アメリカ	株式	VTB BANK JSC	銀行	795,000,000	0.16	128,195,340	0.15	119,320,278	4.57
8	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-CLS	石油・ガス・消耗燃料	1,404,800	69.49	97,627,827	68.83	96,693,839	3.70
9	アメリカ	株式	ROSNEFT OIL COMPANY	石油・ガス・消耗燃料	200,030	478.34	95,683,673	480.88	96,192,065	3.68
10	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	159,260	472.92	75,317,810	457.69	72,891,746	2.79
11	アメリカ	株式	TRANSNEFT PFD-CLS	石油・ガス・消耗燃料	244	291,780.72	71,194,497	291,229.14	71,059,912	2.72
12	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-PFD-CLS	石油・ガス・消耗燃料	884,300	89.07	78,768,460	77.49	68,527,935	2.62
13	アメリカ	株式	TATNEFT-CL	石油・ガス・消耗燃料	109,650	644.19	70,636,041	594.37	65,172,797	2.49
14	アメリカ	株式	URALKALI PJSC	化学	130,080	316.61	41,185,870	327.07	42,545,415	1.62
15	アメリカ	株式	SEVERSTAL PAO	金属・鉱業	27,670	1,306.83	36,160,010	1,386.86	38,374,559	1.47
16	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	266,400	147.84	39,385,448	141.63	37,731,252	1.44
17	アメリカ	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融サービス	183,690	144.24	26,495,658	147.52	27,099,230	1.03
18	アメリカ	株式	SISTEMA JSFC-CLS	無線通信サービス	546,400	39.59	21,632,569	42.61	23,283,579	0.89
19	アメリカ	株式	MEGAFON	無線通信サービス	14,630	1,637.87	23,962,148	1,584.15	23,176,162	0.88
20	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	12,860	1,851.91	23,815,655	1,783.69	22,938,320	0.87
21	アメリカ	株式	FEDERAL HYDROGENERATING CO	電力	20,656,000	1.14	23,597,588	1.09	22,547,098	0.86
22	アメリカ	株式	NOVOLIPETSK STEEL-CLS	金属・鉱業	131,970	160.20	21,142,758	165.35	21,821,767	0.83
23	アメリカ	株式	PJSC ROSTELECOM	各種電気通信サービス	117,540	188.28	22,130,467	173.25	20,364,288	0.78
24	アメリカ	株式	PHOSAGRO OAO - CLS	化学	3,900	4,718.38	18,401,710	4,957.26	19,333,352	0.74
25	アメリカ	株式	SBERBANK - PFD - CLS	銀行	157,300	102.61	16,140,687	106.37	16,733,056	0.64
26	イギリス	株式	POLYUS GOLD INTERNATIONAL LT	金属・鉱業	48,100	336.58	16,189,767	338.03	16,259,551	0.62
27	アメリカ	株式	UNITED CO RUSAL-STD	金属・鉱業	25,170	561.86	14,142,209	587.26	14,781,457	0.56
28	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	16,870	935.86	15,788,004	873.18	14,730,684	0.56
29	アメリカ	株式	PJSC PIK GROUP	家庭用耐久財	33,240	394.17	13,102,395	351.10	11,670,734	0.44
30	アメリカ	株式	BASHNEFT PAO	石油・ガス・消耗燃料	2,837	4,045.88	11,478,162	3,918.58	11,117,020	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	48.60
		化学	2.57
		金属・鉱業	11.73
		建設・土木	0.11
		旅客航空輸送業	0.17
		自動車	0.07
		家庭用耐久財	0.44
		専門小売り	0.18
		食品・生活必需品小売り	8.00
		食品	0.23
		医薬品	0.18
		銀行	14.68
		各種金融サービス	1.03
		不動産管理・開発	0.25
		インターネットソフトウェア・サービス	0.87
		各種電気通信サービス	0.88
		無線通信サービス	4.57
		電力	1.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.37
合計			96.68

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開示資料

決算

株式

チャート