有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)

【提出】: 2017/09/28 9:15
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	888,900	277.33	246,521,298	306.82	272,740,545	14.27
2	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM	石油・ガス・消耗燃料	1,231,500	225.98	278,300,354	216.85	267,061,509	13.97
3	アメリカ	株式	PJSC LUKOIL	石油・ガス・消耗燃料	44,260	5,496.13	243,259,109	5,183.08	229,403,361	12.00
4	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	6,750	16,965.49	114,517,060	17,957.14	121,210,730	6.34
5	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-CLS	石油・ガス・消耗燃料	92,900	1,190.85	110,630,730	1,122.13	104,246,426	5.45
6	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL	金属・鉱業	5,920	15,384.78	91,077,899	16,382.18	96,982,533	5.07
7	アメリカ	株式	ROSNEFT OIL CO PJSC	石油・ガス・消耗燃料	132,300	597.75	79,082,994	567.46	75,076,050	3.92
8	アメリカ	株式	VTB BANK JSC	銀行	573,900,000	0.11	67,760,545	0.11	64,596,462	3.38
9	アメリカ	株式	TATNEFT PAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	79,200	683.86	54,161,759	703.07	55,683,465	2.91
10	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-CLS	石油・ガス・消耗燃料	1,016,100	49.26	50,053,342	48.50	49,290,869	2.57
11	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	109,100	437.77	47,761,543	439.56	47,956,046	2.50
12	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	285,100	166.87	47,575,539	153.95	43,891,885	2.29
13	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-PFD-CLS	石油・ガス・消耗燃料	641,800	52.15	33,472,058	51.80	33,246,975	1.73
14	アメリカ	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	資本市場	148,400	200.88	29,812,065	202.01	29,979,433	1.56
15	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	8,000	2,889.94	23,119,539	3,258.63	26,069,084	1.36
16	アメリカ	株式	SEVERSTAL PAO	金属・鉱業	17,100	1,483.78	25,372,683	1,522.09	26,027,750	1.36
17	アメリカ	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	金属・鉱業	108,900	222.97	24,281,782	229.23	24,963,392	1.30
18	アメリカ	株式	INTER RAO UES PJSC	電力	3,438,000	6.92	23,810,096	6.91	23,787,333	1.24
19	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	18,000	1,257.35	22,632,381	1,320.40	23,767,261	1.24
20	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD	銀行	86,400	228.26	19,721,766	252.69	21,833,123	1.14
21	アメリカ	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	旅客航空輸送業	52,360	396.43	20,757,531	377.23	19,751,782	1.03
22	アメリカ	株式	TRANSNEFT PJSC	石油・ガス・消耗燃料	57	294,471.56	16,784,879	328,070.35	18,700,010	0.97
23	アメリカ	株式	PHOSAGRO PJSC	化学	3,740	4,342.13	16,239,571	4,374.27	16,359,776	0.85
24	アメリカ	株式	PJSC RUSHYDRO	電力	10,276,000	1.51	15,604,080	1.45	14,979,567	0.78
25	アメリカ	株式	UNITED CO RUSAL-STD	金属・鉱業	22,300	556.51	12,410,184	588.98	13,134,399	0.68
26	アメリカ	株式	PJSC ROSTELECOM	各種電気通信サービス	96,000	124.39	11,941,625	122.62	11,771,608	0.61
27	アメリカ	株式	MEGAFON	無線通信サービス	10,840	1,050.56	11,388,142	1,047.00	11,349,536	0.59
28	アメリカ	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	金属・鉱業	169,800	64.39	10,934,301	62.38	10,593,206	0.55
29	アメリカ	株式	FEDERAL GRID CO UNIFIED ENER	電力	31,360,000	0.32	10,067,954	0.31	9,897,247	0.51
30	アメリカ	株式	SISTEMA PJSC FC	無線通信サービス	409,700	22.92	9,393,787	20.60	8,439,876	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.13
		エネルギー設備・サービス	0.27
		石油・ガス・消耗燃料	44.25
		化学	1.35
		金属・鉱業	13.10
		機械	0.22
		旅客航空輸送業	1.03
		運送インフラ	0.24
		家庭用耐久財	0.35
		専門小売り	0.27
		食品・生活必需品小売り	6.48
		食品	0.25
		銀行	19.09
		インターネットソフトウェア・サービス	1.36
		各種電気通信サービス	0.61
		無線通信サービス	3.54
		電力	2.92
		資本市場	1.56
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.32
合計			97.42

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開示資料

決算

株式

チャート