有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

【提出】: 2021/09/29 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM	石油・ガス・消耗燃料	535,500	434.37	232,607,385	429.67	230,089,731	15.32
2	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	426,000	444.20	189,229,596	455.42	194,011,410	12.92
3	アメリカ	株式	PJSC LUKOIL	石油・ガス・消耗燃料	17,240	9,905.22	170,766,121	9,597.64	165,463,378	11.01
4	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	14,100	7,890.79	111,260,154	7,539.98	106,313,851	7.08
5	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL	金属・鉱業	2,720	36,281.82	98,686,557	37,917.17	103,134,710	6.86
6	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-CLS	石油・ガス・消耗燃料	32,200	2,398.28	77,224,789	2,454.20	79,025,372	5.26
7	アメリカ	株式	TCS GROUP HOLDING-REG S	銀行	5,910	9,746.79	57,603,586	9,416.13	55,649,387	3.70
8	アメリカ	株式	ROSNEFT OIL CO PJSC	石油・ガス・消耗燃料	58,900	852.05	50,185,943	830.70	48,928,331	3.25
9	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	16,500	2,435.75	40,190,010	2,379.23	39,257,410	2.61
10	アメリカ	株式	POLYUS PJSC	金属・鉱業	1,440	21,250.07	30,600,102	21,110.62	30,399,295	2.02
11	アメリカ	株式	TATNEFT PAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	35,200	787.02	27,703,397	742.76	26,145,244	1.74
12	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	3,240	7,756.05	25,129,620	8,032.86	26,026,490	1.73
13	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	126,200	182.30	23,006,506	200.64	25,320,960	1.68
14	アメリカ	株式	SEVERSTAL PAO	金属・鉱業	9,300	2,318.03	21,557,681	2,690.90	25,025,426	1.66
15	アメリカ	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	金属・鉱業	63,400	334.49	21,206,927	387.32	24,556,212	1.63
16	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC	石油・ガス・消耗燃料	450,300	53.45	24,070,879	50.32	22,663,269	1.50
17	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	5,670	3,693.09	20,939,864	3,585.79	20,331,472	1.35
18	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	42,300	474.79	20,083,812	476.77	20,167,502	1.34
19	アメリカ	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	資本市場	72,200	251.76	18,177,402	261.01	18,845,311	1.25
20	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD	銀行	41,000	412.90	16,929,077	427.96	17,546,551	1.16
21	アメリカ	株式	VTB BANK JSC	銀行	234,920,000	0.07	16,976,118	0.07	16,976,118	1.13
22	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	石油・ガス・消耗燃料	283,300	70.42	19,950,179	57.16	16,193,526	1.07
23	アメリカ	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,600	2,419.72	13,550,482	2,275.20	12,741,132	0.84
24	アメリカ	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	金属・鉱業	111,400	86.12	9,594,672	103.63	11,545,368	0.76
25	アメリカ	株式	INTER RAO UES PJSC	電力	1,731,000	6.90	11,947,795	6.63	11,491,034	0.76
26	アメリカ	株式	PHOSAGRO PJSC	化学	1,630	7,080.91	11,541,893	7,039.61	11,474,580	0.76
27	アメリカ	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	インターネット販売・通信販売	1,930	6,097.49	11,768,172	5,828.15	11,248,335	0.74
28	アメリカ	株式	PJSC PIK GROUP	家庭用耐久財	6,000	1,563.65	9,381,958	1,703.80	10,222,808	0.68
29	香港	株式	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	金属・鉱業	129,000	71.85	9,269,810	76.79	9,905,974	0.65
30	アメリカ	株式	FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS	複合小売り	9,200	952.56	8,763,580	821.17	7,554,810	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.92
		不動産管理・開発	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	40.01
		化学	0.76
		金属・鉱業	18.21
		旅客航空輸送業	0.36
		陸運・鉄道	0.31
		家庭用耐久財	0.68
		インターネット販売・通信販売	0.74
		複合小売り	0.50
		専門小売り	0.37
		食品・生活必需品小売り	3.08
		銀行	19.15
		各種電気通信サービス	0.44
		無線通信サービス	1.82
		電力	1.63
		資本市場	1.25
		専門サービス	0.40
合計			97.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート