有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

【提出】: 2020/09/30 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	456,600	308.12	140,689,602	308.94	141,063,088	12.94
2	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM	石油・ガス・消耗燃料	528,400	289.72	153,091,935	258.59	136,639,523	12.53
3	アメリカ	株式	PJSC LUKOIL	石油・ガス・消耗燃料	16,790	7,996.92	134,268,322	7,287.57	122,358,386	11.22
4	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,850	5,226.86	67,165,176	5,986.25	76,923,415	7.05
5	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL	金属・鉱業	2,650	27,184.26	72,038,302	27,830.98	73,752,110	6.76
6	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-CLS	石油・ガス・消耗燃料	34,500	1,513.91	52,229,977	1,539.86	53,125,368	4.87
7	アメリカ	株式	POLYUS PJSC	金属・鉱業	1,710	18,597.52	31,801,771	23,137.87	39,565,762	3.62
8	アメリカ	株式	ROSNEFT OIL CO PJSC	石油・ガス・消耗燃料	70,500	535.44	37,748,894	506.99	35,743,232	3.27
9	アメリカ	株式	TATNEFT PAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	42,200	827.64	34,926,679	791.73	33,411,047	3.06
10	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	12,800	2,196.73	28,118,171	2,574.74	32,956,744	3.02
11	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	4,380	6,208.44	27,192,989	6,661.39	29,176,926	2.67
12	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC	石油・ガス・消耗燃料	540,400	58.10	31,398,973	53.03	28,660,861	2.62
13	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	6,740	3,807.44	25,662,146	3,966.43	26,733,752	2.45
14	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	54,400	492.63	26,799,380	463.89	25,235,986	2.31
15	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	石油・ガス・消耗燃料	340,200	52.61	17,899,570	53.41	18,171,439	1.66
16	アメリカ	株式	INTER RAO UES PJSC	電力	2,085,000	7.46	15,562,974	8.21	17,117,963	1.57
17	アメリカ	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	資本市場	86,800	179.30	15,563,338	187.72	16,294,493	1.49
18	アメリカ	株式	TCS GROUP HOLDING-REG S	銀行	6,400	2,186.14	13,991,296	2,515.63	16,100,032	1.47
19	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	151,500	96.81	14,667,415	94.74	14,353,963	1.31
20	アメリカ	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	金属・鉱業	68,900	209.72	14,450,347	206.98	14,261,381	1.30
21	アメリカ	株式	SEVERSTAL PAO	金属・鉱業	10,100	1,305.79	13,188,508	1,294.23	13,071,812	1.19
22	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD	銀行	44,100	282.83	12,472,988	289.69	12,775,500	1.17
23	アメリカ	株式	VTB BANK JSC	銀行	211,740,000	0.05	11,074,002	0.05	11,738,442	1.07
24	アメリカ	株式	PHOSAGRO PJSC	化学	1,960	3,828.68	7,504,226	3,808.34	7,464,357	0.68
25	アメリカ	株式	TATNEFT-PFD 3 SERIES	石油・ガス・消耗燃料	8,990	805.69	7,243,180	767.65	6,901,202	0.63
26	アメリカ	株式	TRANSNEFT PJSC	石油・ガス・消耗燃料	35	201,752.48	7,061,337	192,554.37	6,739,403	0.61
27	アメリカ	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	金属・鉱業	108,200	55.82	6,039,814	55.97	6,056,112	0.55
28	香港	株式	UNITED CO RUSAL PLC	金属・鉱業	144,000	38.74	5,579,280	40.77	5,870,880	0.53
29	アメリカ	株式	PJSC ROSTELECOM	各種電気通信サービス	45,200	128.79	5,821,488	128.54	5,810,046	0.53
30	アメリカ	株式	PJSC RUSHYDRO	電力	4,901,000	1.10	5,423,779	1.08	5,316,124	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.05
		不動産管理・開発	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	40.52
		化学	0.68
		金属・鉱業	18.33
		旅客航空輸送業	0.30
		家庭用耐久財	0.46
		専門小売り	0.37
		食品・生活必需品小売り	5.12
		銀行	16.94
		各種電気通信サービス	0.53
		無線通信サービス	2.79
		電力	2.42
		資本市場	1.49
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.23
合計			97.56

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開示資料

決算

株式

チャート