有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

【提出】: 2018/09/27 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC LUKOIL	石油・ガス・消耗燃料	31,130	7,854.23	244,502,370	7,866.11	244,872,239	14.66
2	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM	石油・ガス・消耗燃料	866,500	256.20	222,001,129	247.75	214,680,095	12.85
3	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	566,500	395.24	223,907,236	376.94	213,541,544	12.79
4	アメリカ	株式	NOVATEK PJSC-CLS	石油・ガス・消耗燃料	65,400	1,590.73	104,034,251	1,619.24	105,898,487	6.34
5	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL	金属・鉱業	4,800	20,359.05	97,723,454	19,381.68	93,032,085	5.57
6	アメリカ	株式	TATNEFT PAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	64,200	1,207.53	77,523,506	1,280.69	82,220,737	4.92
7	アメリカ	株式	ROSNEFT OIL CO PJSC	石油・ガス・消耗燃料	107,300	714.75	76,692,685	724.98	77,790,914	4.65
8	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	6,300	7,970.41	50,213,599	7,516.51	47,354,022	2.83
9	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS PJSC	石油・ガス・消耗燃料	826,200	50.02	41,332,023	51.66	42,685,758	2.55
10	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	88,700	506.95	44,966,605	467.06	41,428,431	2.48
11	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	231,500	189.57	43,887,408	172.57	39,950,606	2.39
12	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	石油・ガス・消耗燃料	522,400	57.91	30,253,070	61.12	31,933,088	1.91
13	アメリカ	株式	VTB BANK JSC	銀行	372,810,000	0.08	31,866,941	0.08	31,866,941	1.90
14	アメリカ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	10,300	2,959.52	30,483,124	3,037.23	31,283,506	1.87
15	アメリカ	株式	SEVERSTAL PAO	金属・鉱業	15,600	1,658.68	25,875,465	1,799.75	28,076,145	1.68
16	アメリカ	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	金属・鉱業	89,400	271.55	24,276,907	291.27	26,040,255	1.55
17	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	6,510	4,018.56	26,160,839	3,963.05	25,799,501	1.54
18	アメリカ	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	資本市場	123,200	187.29	23,074,192	185.00	22,792,594	1.36
19	アメリカ	株式	INTER RAO UES PJSC	電力	3,023,000	7.27	21,997,481	7.31	22,098,156	1.32
20	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD	銀行	56,000	328.28	18,384,046	321.95	18,029,640	1.07
21	アメリカ	株式	POLYUS PJSC	金属・鉱業	2,020	7,378.96	14,905,517	7,876.81	15,911,173	0.95
22	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	15,800	983.40	15,537,838	965.63	15,257,006	0.91
23	アメリカ	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS	金属・鉱業	169,500	78.39	13,287,621	82.76	14,028,414	0.84
24	アメリカ	株式	TRANSNEFT PJSC	石油・ガス・消耗燃料	47	295,898.04	13,907,208	291,991.68	13,723,609	0.82
25	アメリカ	株式	MEGAFON	無線通信サービス	12,400	908.81	11,269,326	1,045.60	12,965,506	0.77
26	アメリカ	株式	PHOSAGRO PJSC	化学	3,070	4,008.08	12,304,833	4,052.56	12,441,379	0.74
27	アメリカ	株式	TATNEFT-PFD 3 SERIES	石油・ガス・消耗燃料	14,050	800.03	11,240,470	858.31	12,059,339	0.72
28	アメリカ	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	旅客航空輸送業	47,500	227.42	10,802,639	217.07	10,311,144	0.61
29	アメリカ	株式	PJSC ROSTELECOM	各種電気通信サービス	78,800	127.61	10,056,314	123.23	9,710,960	0.58
30	アメリカ	株式	PJSC RUSHYDRO	電力	7,782,000	1.20	9,373,096	1.20	9,407,651	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.25
		石油・ガス・消耗燃料	49.46
		化学	0.74
		金属・鉱業	14.13
		機械	0.18
		旅客航空輸送業	0.61
		家庭用耐久財	0.42
		専門小売り	0.46
		食品・生活必需品小売り	4.71
		銀行	16.03
		インターネットソフトウェア・サービス	1.54
		各種電気通信サービス	0.58
		無線通信サービス	3.61
		電力	2.28
		資本市場	1.36
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.30
合計			96.74

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開示資料

決算

株式

チャート