有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

【提出】: 2016/09/29 9:11
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	1,711,160	213.64	365,585,050	214.07	366,310,488	13.66
2	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM	石油・ガス・消耗燃料	1,662,760	227.53	378,343,635	218.84	363,884,111	13.57
3	アメリカ	株式	PJSC LUKOIL	石油・ガス・消耗燃料	72,258	4,454.49	321,873,018	4,516.08	326,322,939	12.17
4	アメリカ	株式	NOVATEK OAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	151,490	1,037.43	157,161,288	1,021.78	154,790,715	5.77
5	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	9,439	14,188.57	133,925,958	16,099.58	151,963,965	5.66
6	アメリカ	株式	PJSC MMC NORILSK NICKEL	金属・鉱業	8,776	14,135.08	124,049,486	14,915.42	130,897,741	4.88
7	アメリカ	株式	ROSNEFT PJSC	石油・ガス・消耗燃料	235,110	520.17	122,298,962	522.46	122,837,838	4.58
8	アメリカ	株式	VTB BANK JSC	銀行	934,670,000	0.11	103,454,136	0.10	99,550,206	3.71
9	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-CLS	石油・ガス・消耗燃料	1,652,200	51.79	85,569,545	49.65	82,032,829	3.06
10	アメリカ	株式	TRANSNEFT PFD-CLS	石油・ガス・消耗燃料	288	259,521.40	74,742,165	257,793.55	74,244,543	2.77
11	アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	無線通信サービス	172,100	375.26	64,582,317	393.88	67,787,748	2.52
12	アメリカ	株式	TATNEFT PAO-CLS	石油・ガス・消耗燃料	129,070	509.56	65,768,934	502.05	64,800,442	2.41
13	アメリカ	株式	SURGUTNEFTEGAZ-PFD-CLS	石油・ガス・消耗燃料	1,041,000	64.01	66,638,196	52.10	54,242,996	2.02
14	アメリカ	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融サービス	240,840	183.26	44,138,658	179.81	43,306,493	1.61
15	アメリカ	株式	YANDEX NV-A	インターネットソフトウェア・サービス	15,300	2,263.82	34,636,532	2,331.69	35,674,989	1.33
16	アメリカ	株式	PJSC ALROSA	金属・鉱業	314,500	109.62	34,477,824	112.00	35,224,937	1.31
17	アメリカ	株式	SEVERSTAL PAO	金属・鉱業	28,020	1,095.95	30,708,651	1,204.49	33,749,983	1.25
18	イギリス	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	金属・鉱業	19,118	1,525.20	29,158,920	1,529.33	29,237,799	1.09
19	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD	銀行	166,500	146.14	24,333,869	150.01	24,977,496	0.93
20	アメリカ	株式	SISTEMA JSFC-CLS	無線通信サービス	646,900	34.47	22,304,102	36.68	23,730,068	0.88
21	アメリカ	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	金属・鉱業	156,470	131.54	20,582,710	144.27	22,574,549	0.84
22	アメリカ	株式	PJSC ROSTELECOM	各種電気通信サービス	153,420	143.44	22,006,834	134.57	20,646,566	0.77
23	アメリカ	株式	PHOSAGRO OAO - CLS	化学	4,587	4,256.73	19,525,640	4,223.55	19,373,465	0.72
24	アメリカ	株式	PJSC RUSHYDRO	電力	16,613,000	0.96	16,098,289	1.13	18,804,467	0.70
25	アメリカ	株式	MEGAFON	無線通信サービス	17,340	1,137.93	19,731,860	1,069.96	18,553,258	0.69
26	アメリカ	株式	PJSC PIK GROUP	家庭用耐久財	39,520	404.43	15,983,408	391.07	15,455,111	0.57
27	アメリカ	株式	BASHNEFT PAO	石油・ガス・消耗燃料	3,318	4,567.15	15,153,821	4,415.18	14,649,579	0.54
28	アメリカ	株式	URALKALI PJSC	化学	49,490	292.59	14,480,282	291.89	14,445,865	0.53
29	アメリカ	株式	INTER RAO UES PJSC	電力	3,421,000	4.11	14,078,073	4.09	14,010,201	0.52
30	アメリカ	株式	POLYUS PJSC	金属・鉱業	1,786	7,589.50	13,554,849	7,327.09	13,086,189	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	47.56
		化学	1.67
		金属・鉱業	10.88
		旅客航空輸送業	0.43
		家庭用耐久財	0.57
		専門小売り	0.26
		食品・生活必需品小売り	6.11
		食品	0.35
		銀行	18.31
		各種金融サービス	1.61
		不動産管理・開発	0.32
		インターネットソフトウェア・サービス	1.33
		各種電気通信サービス	0.87
		無線通信サービス	4.10
		電力	1.87
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.35
合計			96.76

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開示資料

決算

株式

チャート