有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 438,797,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 943,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,854,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,644,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3613 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,233,824,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,542,575,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,691,249,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,288,239,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0183 | 円 |
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