有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 672,580,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,201,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,378,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,512,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3100 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,165,274,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,927,571,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,237,703,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,363,123,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0210 | 円 |
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