有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 446,887,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,524,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 444,363,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,759,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3002 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,735,576,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,874,718,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,860,857,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,248,794,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9434 | 円 |
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