有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 486,587,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,089,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 485,498,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,250,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2505 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,904,535,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,201,578,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,702,956,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,046,922,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8845 | 円 |
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