有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/16-2024/11/15)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,055,283,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,625,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,658,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 631,777,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6662 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,106,361,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,623,108,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,483,253,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,889,469,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6737 | 円 |
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