有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/16-2022/11/15)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 756,210,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,366,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,844,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 548,994,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3677 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,116,470,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,870,287,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,246,183,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,233,213,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1613 | 円 |
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