有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 656,158,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,079,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,078,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 469,362,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3935 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,407,229,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,140,440,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,266,789,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,624,955,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1858 | 円 |
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