有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 555,826,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,786,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 554,039,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 443,878,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2482 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,673,691,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,058,863,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,614,828,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,974,269,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9109 | 円 |
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