有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 512,140,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 772,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,367,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,778,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2953 | 円 |
(参考)海外アクティブ債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,946,687,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,309,501,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,637,185,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,014,223,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9674 | 円 |
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