有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	217,035,717	1.9451	422,175,602	2.0183	438,043,187	100.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	16,414.57	755,070,562	17,142.58	788,558,961	5	2037/5/15	6.21
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	858.95	773,057,655	854.17	768,756,150	8	2015/12/17	6.05
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,420,000	16,424.20	725,949,781	16,371.44	723,618,037	5.25	2017/8/1	5.70
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,267.12	613,356,031	12,375.21	618,760,547	2.5	2024/5/15	4.87
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	21,983.93	549,598,269	22,234.51	555,862,854	6.25	2024/1/4	4.37
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	12,039.46	541,775,703	12,044.63	542,008,797	2	2022/2/15	4.27
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	16,888.73	506,662,050	17,411.88	522,356,484	3.8	2024/4/30	4.11
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,734.73	472,041,976	15,668.05	470,041,704	4.25	2016/10/31	3.70
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000	18,133.43	417,069,105	18,643.55	428,801,684	5	2025/3/1	3.37
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	16,780.85	419,521,306	16,821.32	420,533,165	4.25	2019/9/1	3.31
11	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,400,000	16,668.92	400,054,200	16,896.06	405,505,488	2.6	2024/6/22	3.19
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,450,000	24,187.54	350,719,341	25,545.67	370,412,265	4.75	2040/7/4	2.91
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,400,000	25,093.81	351,313,411	26,374.97	369,249,588	4.75	2038/12/7	2.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,800,000	13,125.35	367,509,839	13,033.99	364,951,927	4.625	2017/2/15	2.87
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	18,956.41	341,215,462	19,223.85	346,029,300	5.85	2022/1/31	2.72
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	21,656.41	324,846,208	22,915.92	343,738,878	4.5	2041/4/25	2.70
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,800,000	18,326.29	329,873,263	18,368.78	330,638,202	4.25	2021/9/28	2.60
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,600,000	18,836.25	301,380,026	19,195.27	307,124,394	4.25	2023/10/25	2.41
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	12,983.61	285,639,445	12,901.20	283,826,496	3.5	2018/2/15	2.23
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,050,000	26,030.83	273,323,771	26,273.97	275,876,731	8	2021/6/7	2.17
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,200,000	17,905.44	214,865,306	18,018.45	216,221,494	7.625	2025/2/15	1.70
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	19,788.76	197,887,616	20,733.94	207,339,446	5.75	2033/2/1	1.63
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	821.08	205,271,250	814.75	203,688,312	4.75	2018/6/14	1.60
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	12,595.06	201,521,024	12,556.97	200,911,639	2.625	2020/8/15	1.58
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	23,137.48	185,099,851	24,270.88	194,167,065	4.25	2036/3/7	1.52
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,585.69	191,713,972	9,504.21	190,084,210	2.5	2019/6/1	1.49
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	17,150.74	171,507,485	17,146.64	171,466,454	4.6	2019/7/30	1.35
28	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	8,000,000	1,944.97	155,597,852	1,951.83	156,146,448	5	2020/12/1	1.23
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000	9,992.84	149,892,640	10,160.54	152,408,135	3.25	2018/10/21	1.20
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	21,983.93	131,903,584	22,729.81	136,378,916	5.5	2029/4/25	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.26
合計	95.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算