有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/16-2024/11/15)

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【提出】: 2025/02/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	393,356,412	2.6661	1,048,752,827	2.6737	1,051,717,038	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	180,000,000	2,303.02	4,145,449,478	2,347.33	4,225,202,375	2.89	2031/11/18	9.94
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	15,023.08	2,478,808,568	15,004.54	2,475,750,205	2.875	2028/8/15	5.82
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,100,000	17,458.22	2,112,445,231	17,424.74	2,108,394,301	5.9	2026/7/30	4.96
4	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	16,815.73	2,017,888,555	16,814.35	2,017,722,711	3	2028/12/15	4.74
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000	17,036.80	1,618,496,844	17,046.13	1,619,382,464	3.5	2030/3/1	3.81
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	15,119.78	1,511,978,241	15,155.31	1,515,531,122	2.25	2027/2/15	3.56
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000	8,066.95	1,371,382,010	8,263.85	1,404,855,265	1	2030/12/21	3.30
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	14,088.83	1,267,994,845	14,095.01	1,268,551,053	1.25	2028/9/30	2.98
9	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	5,900,000	19,612.40	1,157,131,870	19,331.33	1,140,548,473	4.25	2034/7/31	2.68
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	145,500,000	702.90	1,022,730,238	694.82	1,010,971,171	7.75	2031/5/29	2.37
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000	17,033.92	1,005,001,700	17,022.33	1,004,317,661	3.45	2034/10/31	2.36
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,200,000	16,946.01	881,192,628	16,795.45	873,363,545	2.6	2034/8/15	2.05
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,728.84	810,086,216	14,787.66	813,321,699	0.5	2030/4/30	1.91
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,469.53	837,563,100	10,158.12	812,649,750	2.25	2046/8/15	1.91
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	17,220.94	774,942,588	17,248.98	776,204,226	3.85	2029/12/15	1.82
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	8,000,000	9,007.06	720,564,936	9,094.44	727,555,864	4.5	2027/4/15	1.71
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	17,400.70	678,627,659	17,448.53	680,492,904	4	2031/10/30	1.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	14,175.64	666,255,395	13,984.40	657,267,226	1.75	2029/11/15	1.54
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	18,290.89	640,181,265	18,168.79	635,907,808	3.25	2033/1/31	1.49
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,869.36	652,815,266	11,508.83	632,985,671	3	2048/8/15	1.48
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000	17,512.85	595,437,063	17,530.99	596,053,864	4.2	2034/3/1	1.40
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	13,937.38	585,370,347	14,023.01	588,966,797	0	2030/11/25	1.38
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	16,000,000	3,643.79	583,006,729	3,607.61	577,218,933	5	2034/10/25	1.35
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	16,486.22	577,017,973	16,435.92	575,257,452	2.1	2029/11/15	1.35
25	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	10,066.87	533,544,606	10,141.60	537,505,138	1.9	2030/9/1	1.26
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	10,873.17	532,785,604	10,802.26	529,310,740	0.4	2040/6/22	1.24
27	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	10,194.71	509,735,765	10,272.09	513,604,719	2.05	2030/6/2	1.20
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	15,524.22	496,775,296	15,567.38	498,156,244	0.75	2028/5/25	1.17
29	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000	16,760.65	502,819,640	16,328.72	489,861,876	2.5	2034/7/15	1.15
30	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,400,000	8,681.38	468,794,995	8,613.44	465,125,855	0	2050/8/15	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.75
地方債証券	2.47
特殊債券	5.45
合計	89.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/16-2024/11/15)

開示資料

決算