有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	228,705,798	1.9632	449,010,089	1.9434	444,466,847	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	10,800,000	12,658.86	1,367,157,678	12,562.75	1,356,777,615	4.625	2017/2/15	6.20
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	181,000,000	703.20	1,272,792,527	703.38	1,273,127,802	4.75	2018/6/14	5.82
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	15,431.58	925,895,082	15,352.52	921,151,362	4.5	2020/2/1	4.21
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,100,000	17,189.56	876,667,944	17,087.94	871,485,285	5	2025/3/1	3.98
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,600,000	12,101.38	798,691,611	12,060.05	795,963,751	2	2022/2/15	3.64
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,200,000	15,123.58	786,426,420	15,034.95	781,817,764	4.25	2019/9/1	3.57
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,420,000	14,353.83	777,978,012	14,280.31	773,992,813	5.25	2017/8/1	3.54
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,600,000	15,435.53	710,034,740	15,452.66	710,822,724	3.8	2024/4/30	3.25
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,417.09	705,935,002	16,490.59	709,095,387	5	2037/5/15	3.24
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	19,125.88	669,405,954	19,208.12	672,284,312	2.75	2024/9/7	3.07
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,331.42	665,897,184	12,299.39	664,167,217	2.5	2024/5/15	3.03
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000	16,986.00	628,482,351	16,927.84	626,330,310	5.85	2022/1/31	2.86
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	12,018.30	576,878,572	11,967.71	574,450,339	1.25	2019/4/30	2.62
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	14,778.66	546,810,581	14,688.40	543,470,870	2.5	2020/10/25	2.48
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	12,821.64	512,865,970	12,687.03	507,481,584	0.5	2025/5/25	2.32
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,728.12	470,940,575	12,656.04	468,273,490	3.5	2018/2/15	2.14
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,896.97	416,393,964	11,960.17	418,606,205	3	2044/11/15	1.91
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000	14,982.24	419,502,972	14,905.16	417,344,579	3.5	2019/7/4	1.90
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,183.40	423,851,579	19,815.86	416,133,112	5.5	2029/4/25	1.90
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	19,797.12	395,942,496	19,791.85	395,837,080	5.75	2033/2/1	1.81
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,311.67	382,791,851	15,160.13	379,003,463	2.6	2024/6/22	1.73
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,550,000	24,156.75	374,429,680	24,092.39	373,432,088	8	2021/6/7	1.70
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	24,466.04	366,990,645	24,591.18	368,867,835	4.75	2038/12/7	1.68
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000	19,498.00	370,462,132	19,297.71	366,656,615	6.25	2024/1/4	1.67
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	20,471.49	368,486,833	20,012.80	360,230,507	4.5	2041/4/25	1.64
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	16,426.83	328,536,606	16,370.07	327,401,540	5.5	2021/4/30	1.49
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,800,000	16,713.32	300,839,923	16,425.53	295,659,702	2.5	2044/7/4	1.35
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,800,000	16,317.07	293,707,424	16,212.32	291,821,795	4.25	2021/9/28	1.33
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000	22,632.27	282,903,437	22,330.61	279,132,674	4.75	2040/7/4	1.27
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	13,498.40	269,968,004	13,454.62	269,092,524	0.5	2019/11/25	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.24
合計	87.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

開示資料

決算